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沪电股份现金流表

23.83亿

营业现金流

-17.37亿

投资现金流

0.5亿

融资现金流

现金流表详细项

沪电股份现金流表 2022年报 2022年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.94 亿 9.94 亿 9.94 亿 12.72 亿 20.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 15.66 亿 15.66 亿 15.66 亿 22.43 亿 23.83 亿
现金流入 92.4 亿 92.4 亿 92.4 亿 94.7 亿 121.35 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 86.85 亿 86.85 亿 86.85 亿 88.25 亿 111.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.6 亿 0.6 亿 0.6 亿 1.19 亿 1.39 亿
现金流出 76.74 亿 76.74 亿 76.74 亿 72.27 亿 97.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.49 亿 55.49 亿 55.49 亿 49.9 亿 67.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.27 亿 13.27 亿 13.27 亿 14.74 亿 20.03 亿
-支付的各项税费 3.16 亿 3.16 亿 3.16 亿 3.53 亿 5.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.82 亿 4.82 亿 4.82 亿 4.1 亿 4.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.02 亿 -8.02 亿 -8.02 亿 -18.7 亿 -17.37 亿
现金流入 20.6 亿 20.6 亿 20.6 亿 18.87 亿 9.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 -- 587.63 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.61 亿 0.61 亿 0.61 亿 1.28 亿 0.67 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿 0.12 亿 0.18 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 19.87 亿 19.87 亿 19.87 亿 17.41 亿 8.66 亿
现金流出 28.62 亿 28.62 亿 28.62 亿 37.57 亿 26.87 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.77 亿 8.77 亿 8.77 亿 8.1 亿 15.95 亿
-投资支付的现金 0.75 亿 0.75 亿 0.75 亿 0.11 亿 559.61 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 -- 0.89 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 19.1 亿 19.1 亿 19.1 亿 28.46 亿 10.87 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.15 亿 -5.15 亿 -5.15 亿 4.28 亿 0.5 亿
现金流入 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 46.65 亿 48.21 亿
+吸收投资收到的现金 15.0 元 15.0 元 15.0 元 1.84 亿 1.62 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 26.27 亿 26.27 亿 26.27 亿 44.81 亿 46.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 1.97 万
现金流出 31.42 亿 31.42 亿 31.42 亿 42.36 亿 47.71 亿
-偿还债务所支付的现金 28.25 亿 28.25 亿 28.25 亿 38.72 亿 36.99 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.17 亿 3.17 亿 3.17 亿 3.63 亿 10.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 70.15 万 70.15 万 70.15 万 135.44 万 148.67 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.3 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.14 亿 0.46 亿
现金及现金等价物净增加额 2.78 亿 2.78 亿 2.78 亿 8.16 亿 7.42 亿
期末现金及现金等价物余额 12.72 亿 12.72 亿 12.72 亿 20.87 亿 28.3 亿


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