资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 11.6 | 10.3 | 13.4 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 16.9 | 18.0 | 16.8 | 15.6 | |
| 存货（%） | 14.9 | 15.8 | 14.3 | 10.9 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 52.3 | 49.6 | 53.8 | 48.9 | 49.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.7 | 50.4 | 46.2 | 51.1 | 50.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 16.8 | 15.4 | 16.4 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 30.0 | 34.5 | 30.6 | 31.3 | 37.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 3.4 | 3.2 | 7.3 | 4.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.7 | 62.1 | 66.1 | -- | 57.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.1 | 10.0 | 11.3 | 10.4 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.5 | 15.7 | 17.6 | 16.8 | 23.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 12.4 | 13.4 | 12.8 | 19.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.5 | 66.2 | 83.0 | 89.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 27.2 | 30.3 | 31.2 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.5 | 16.1 | 18.9 | 19.1 | 22.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 9.6 | 9.2 | 10.6 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 18.0 | 14.3 | 16.3 | 16.7 | 20.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 188.6 | 201.8 | 206.5 | 205.9 | 184.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.6 | 91.4 | 92.6 | 101.0 | 78.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 99.1 | 110.3 | 113.9 | 104.9 | 106.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.7 | 112.0 | 121.9 | 135.0 | 134.9 | |
| 缺钱天数（天） | 87.9 | 89.7 | 84.5 | 70.9 | 49.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.7 | -0.6 | 12.4 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.7 | -18.1 | 31.8 | 8.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.4 | 15.1 | 14.3 | 19.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.5 | 98.0 | 129.0 | 121.3 | 93.4 | |
| 流动比率（%） | 174.2 | 143.8 | 175.6 | 156.1 | 130.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.3 | 37.9 | 33.9 | 38.7 | 42.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 241.7 | 259.7 | 252.8 | 258.5 | 236.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.6 | 35.1 | 40.9 | 44.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.1 | 136.2 | 134.4 | 159.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.1 | -14.6 | -18.2 | -18.1 | -- |
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