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众应退现金流表

1.1亿

营业现金流

-94.18万

投资现金流

-5.16万

融资现金流

现金流表详细项

众应退现金流表 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.19 亿 0.48 亿 0.3 亿 0.77 亿 1.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 2.05 亿 0.55 亿 1.34 亿 1.1 亿
现金流入 6.94 亿 6.02 亿 2.22 亿 2.77 亿 3.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.52 亿 5.84 亿 1.74 亿 2.51 亿 2.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.18 亿 0.49 亿 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 7.68 亿 3.97 亿 1.67 亿 1.43 亿 1.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.28 亿 2.27 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.26 亿 0.25 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 113.52 万 76.07 万 32.08 万 11.14 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.98 亿 1.43 亿 1.1 亿 0.88 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.11 亿 -2.4 亿 -529.96 万 -166.06 万 -94.18 万
现金流入 0.76 亿 0.15 亿 -61.05 万 0.0 元 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.69 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 650.31 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.82 万 0.0 元 20.7 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 -2,279.0 元 -81.75 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 2.55 亿 468.91 万 166.06 万 94.18 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 553.3 万 0.32 亿 43.91 万 91.06 万 94.18 万
-投资支付的现金 0.6 亿 2.23 亿 425.0 万 75.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -681.77 万 0.18 亿 -379.21 万 -2,705.0 元 -5.16 万
现金流入 3.56 亿 4.23 亿 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.56 亿 4.23 亿 1.1 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.62 亿 4.05 亿 1.13 亿 2,705.0 元 5.16 万
-偿还债务所支付的现金 2.64 亿 3.8 亿 0.94 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.48 亿 0.13 亿 40.31 万 2,705.0 元 5.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.57 万 -42.31 万 93.16 万 -0.13 亿 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.71 亿 -0.18 亿 0.47 亿 1.19 亿 0.96 亿
期末现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.3 亿 0.77 亿 1.97 亿 2.93 亿


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