资产负债比率

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 2022年3月
资产
现金与约当现金(%) 2.2 2.0 5.0 14.7 14.4
应收款项(%) 4.7 7.6 4.8 1.8 1.6
存货(%) 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 0.0 1.7 0.1 0.1 0.0
流动资产(%) 20.1 21.8 19.1 21.5 25.3
商誉(%) 67.2 55.2 47.1 53.3 2652.0
非流动资产(%) 79.9 78.2 80.9 78.5 74.7
负债
应付款项(%) 2.0 5.5 1.1 0.9 0.9
流动负债(%) 52.7 93.1 126.0 97.8 98.0
非流动负债(%) 0.9 0.4 0.0 0.1 0.1
权益
股东权益(%) 46.5 6.6 -26.0 2.1 1.9
权益乘数(倍) 2.2 3.2 0.0 -7.7 52.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2018年报 2019年报 2020年报 2021年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.3 -53.0 -18.4 40.2 44.1
ROE=净资产收益率(%) 7.1 -168.6 0.0 -309.1 287.2
ROIC=资本回报率(%) 9.9 0.0 0.0 157.5 180.9
税前纯益占实收资本(%) 38.3 -319.5 -61.0 111.2 123.6
EPS=每股收益(元) 0.2 -2.6 -0.6 1.1 1.2
毛利率(%) 62.2 43.9 75.6 77.1 76.5
营业利润率(%) 13.5 -293.3 -119.9 248.6 297.8
营业费用率(%) 43.3 84.2 138.3 134.0 41.4
净利率(%) 12.7 -292.0 -120.0 248.5 297.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3
固定资产周转率(次/年) 113.2 167.8 123.3 107.4 179.7
完整生意周期(天) 65.4 116.1 151.7 77.2 20.1
应收款项周转率(次/年) 5.6 3.1 2.4 4.7 18.6
应收款项周转天数(天) 65.4 116.1 151.7 77.2 19.6
存货周转率(次/年) -- -- -- -- 801.2
存货周转天数(天) -- -- -- -- 0.5
应付款项周转天数(天) 55.2 118.2 342.9 99.9 43.3
缺钱天数(天) 10.1 -2.1 -191.3 -22.7 -23.2
成长能力
营收增长率(%) 56.8 -41.7 -42.6 -12.0 -25.6
营业利润增长率(%) 490.9 -1363.4 100.0 282.4 109.0
净资本增长率(%) 7.4 -91.5 -420.4 -106.8 -105.7
偿债能力
速动比率(%) 0.0 22.8 0.0 22.0 25.8
流动比率(%) 38.1 23.4 15.2 22.0 25.8
利息保障倍数(倍) 1.6 -3.7 -0.2 3.7 4.1
财务结构
负债占资产比率(%) 53.5 93.4 126.0 97.9 98.1
长期资金占重资产比率(%) 48462.0 222.2 -21273.0 1205.2 1192.1
现金能力
现金流量比率(%) -4.5 11.5 2.8 10.2 8.0
现金流量允当比率(%) -133.8 -232.8 455.2 378.6 374.7
现金再投资比率(%) -29.1 -150.7 0.0 453.0 383.8