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天齐锂业现金流表

68.45亿

营业现金流

-57.86亿

投资现金流

-27.67亿

融资现金流

现金流表详细项

天齐锂业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 43.42 亿 9.82 亿 17.66 亿 122.9 亿 93.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.96 亿 20.94 亿 202.98 亿 226.88 亿 68.45 亿
现金流入 37.48 亿 56.12 亿 354.39 亿 476.15 亿 234.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.32 亿 52.21 亿 348.06 亿 459.6 亿 218.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.87 亿 0.38 亿 0.96 亿 5.71 亿 4.11 亿
现金流出 30.51 亿 35.17 亿 151.41 亿 249.27 亿 166.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 16.77 亿 15.94 亿 47.4 亿 81.96 亿 52.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.92 亿 5.49 亿 7.2 亿 11.48 亿 14.2 亿
-支付的各项税费 6.6 亿 10.43 亿 93.75 亿 153.26 亿 98.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.22 亿 3.3 亿 3.07 亿 2.56 亿 0.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.05 亿 -1.38 亿 7.44 亿 -20.23 亿 -57.86 亿
现金流入 5.01 亿 8.72 亿 32.85 亿 24.24 亿 15.13 亿
+收回投资收到的现金 0.42 亿 0.73 亿 0.0 元 0.0 元 6.5 亿
+取得投资收益收到的现金 3.51 亿 7.96 亿 32.84 亿 24.04 亿 8.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.85 亿 8,258.0 元 5,000.0 元 0.14 亿 0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 283.34 万 87.91 万 571.88 万 650.56 万
现金流出 10.06 亿 10.1 亿 25.41 亿 44.47 亿 72.99 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9.63 亿 10.09 亿 17.16 亿 44.43 亿 52.68 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 8.23 亿 0.0 元 20.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.43 亿 132.56 万 142.27 万 416.85 万 856.47 万
筹资活动产生的现金流量净额 -35.22 亿 -11.32 亿 -105.71 亿 -234.38 亿 -27.67 亿
现金流入 42.97 亿 127.46 亿 245.4 亿 114.69 亿 129.52 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 89.94 亿 112.84 亿 5.5 亿 1.64 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 89.94 亿 0.0 元 5.5 亿 1.64 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 42.65 亿 37.51 亿 130.59 亿 109.01 亿 125.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.32 亿 0.0 元 1.97 亿 0.18 亿 2.38 亿
现金流出 78.2 亿 138.77 亿 351.11 亿 349.07 亿 157.2 亿
-偿还债务所支付的现金 64.57 亿 119.41 亿 256.0 亿 89.18 亿 86.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12.82 亿 16.02 亿 90.85 亿 257.57 亿 67.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 4.81 亿 4.37 亿 78.65 亿 201.8 亿 37.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.81 亿 3.34 亿 4.25 亿 2.32 亿 3.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.29 亿 -0.41 亿 0.53 亿 -1.87 亿 2.6 亿
现金及现金等价物净增加额 -33.6 亿 7.84 亿 105.24 亿 -29.59 亿 -14.48 亿
期末现金及现金等价物余额 9.82 亿 17.66 亿 122.9 亿 93.3 亿 78.82 亿


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