资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 2.3 4.5 17.6 13.1 9.6
应收款项(%) 1.6 2.5 11.1 6.0 2.1
存货(%) 2.0 2.0 3.0 4.3 3.7
其他流动资产(%) 0.4 0.7 1.0 2.9 2.5
流动资产(%) 6.7 14.7 36.7 26.8 19.4
商誉(%) 1.0 0.9 0.6 0.6 0.8
非流动资产(%) 93.3 85.3 63.3 73.2 80.6
负债
应付款项(%) 2.4 2.3 3.8 3.4 2.5
流动负债(%) 63.5 31.2 10.7 9.1 6.9
非流动负债(%) 19.0 27.7 14.4 16.8 21.5
权益
股东权益(%) 17.6 41.1 74.9 -- 71.6
权益乘数(倍) 11.9 3.9 1.5 0.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -2.5 6.0 54.1 35.6 6.9
ROE=净资产收益率(%) -30.1 23.1 78.8 14.6 9.9
ROIC=资本回报率(%) 0.8 11.0 70.2 43.3 8.6
税前纯益占实收资本(%) -71.4 268.3 2559.1 2210.6 --
EPS=每股收益(元) -1.2 1.4 15.5 4.5 -4.0
毛利率(%) 41.5 62.0 85.1 85.0 60.7
营业利润率(%) -31.6 52.1 98.7 89.6 44.5
营业费用率(%) 54.9 29.0 2.7 1.7 3.6
净利率(%) -34.8 33.8 76.9 63.4 29.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.2 0.7 0.6 0.2
固定资产周转率(次/年) 0.8 1.9 6.7 4.7 1.7
完整生意周期(天) 228.2 150.1 132.0 214.2 252.1
应收款项周转率(次/年) 6.3 8.6 9.0 6.6 4.0
应收款项周转天数(天) 57.9 42.2 40.6 55.3 90.9
存货周转率(次/年) 2.1 3.4 4.0 2.3 2.3
存货周转天数(天) 170.3 107.9 91.5 158.9 161.2
应付款项周转天数(天) 269.1 128.8 113.6 157.0 121.0
缺钱天数(天) -41.0 21.3 18.4 57.2 131.1
成长能力
营收增长率(%) -33.1 136.6 427.8 0.1 --
营业利润增长率(%) 100.0 490.2 900.5 -9.1 --
净资本增长率(%) -16.6 144.2 192.4 2.2 --
偿债能力
速动比率(%) 7.5 40.7 315.6 247.4 227.2
流动比率(%) 10.6 47.0 344.0 294.7 280.3
利息保障倍数(倍) 0.2 3.3 60.1 2262.0 41.6
财务结构
负债占资产比率(%) 82.4 58.9 25.1 25.9 28.4
长期资金占重资产比率(%) 140.5 291.4 536.3 406.7 343.9
现金能力
现金流量比率(%) 2.6 15.2 268.7 340.7 --
现金流量允当比率(%) 77.7 70.1 136.6 89.9 --
现金再投资比率(%) -46.1 -38.8 -23.4 -18.4 --