申通快递(002468)现金流表历史数据图解

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申通快递现金流表

41.33亿

营业现金流

-42.67亿

投资现金流

-10.64亿

融资现金流

现金流表详细项

申通快递现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	32.11 亿	26.04 亿	16.55 亿	16.77 亿	23.59 亿
经营活动产生的现金流量净额	8.54 亿	19.2 亿	26.0 亿	33.58 亿	41.33 亿
现金流入	234.76 亿	276.34 亿	364.43 亿	448.31 亿	493.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	230.6 亿	272.47 亿	357.81 亿	440.43 亿	487.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	4.14 亿	3.87 亿	5.44 亿	6.8 亿	6.16 亿
现金流出	226.22 亿	257.14 亿	338.43 亿	414.73 亿	452.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	208.39 亿	236.44 亿	311.35 亿	379.5 亿	425.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	11.23 亿	12.74 亿	17.75 亿	26.71 亿	17.41 亿
-支付的各项税费	2.23 亿	1.82 亿	1.85 亿	3.17 亿	4.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	4.37 亿	6.14 亿	7.48 亿	5.35 亿	5.35 亿
投资活动产生的现金流量净额	-31.55 亿	-36.96 亿	-7.96 亿	-29.4 亿	-42.67 亿
现金流入	48.41 亿	106.69 亿	91.81 亿	28.72 亿	38.71 亿
+收回投资收到的现金	48.37 亿	104.63 亿	90.7 亿	28.14 亿	37.69 亿
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	862.81 万	48.38 万	0.1 亿	0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	422.48 万	0.25 亿	0.51 亿	0.48 亿	0.84 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	1.68 亿	0.59 亿	0.0 元	5,000.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	500.0 万	0.0 元	24.65 万	66.54 万
现金流出	79.96 亿	143.65 亿	99.77 亿	58.12 亿	81.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23.98 亿	28.73 亿	35.92 亿	28.57 亿	30.71 亿
-投资支付的现金	55.97 亿	114.92 亿	63.85 亿	29.55 亿	50.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	16.98 亿	8.24 亿	-17.88 亿	2.62 亿	-10.64 亿
现金流入	45.47 亿	44.56 亿	45.75 亿	53.72 亿	51.77 亿
+吸收投资收到的现金	203.66 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	203.66 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	45.45 亿	44.56 亿	45.41 亿	53.67 亿	51.77 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.34 亿	520.35 万	0.0 元
现金流出	28.49 亿	36.32 亿	63.63 亿	51.1 亿	62.41 亿
-偿还债务所支付的现金	24.1 亿	29.8 亿	56.62 亿	42.45 亿	52.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2.15 亿	1.44 亿	1.9 亿	1.26 亿	1.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.16 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	2.24 亿	5.07 亿	5.11 亿	7.39 亿	8.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-329.06 万	304.74 万	502.12 万	185.44 万	131.18 万
现金及现金等价物净增加额	-6.07 亿	-9.49 亿	0.22 亿	6.83 亿	-11.96 亿
期末现金及现金等价物余额	26.04 亿	16.55 亿	16.77 亿	23.59 亿	11.63 亿

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