申通快递现金流表
37.17亿
营业现金流
-33.75亿
投资现金流
-13.24亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申通快递现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.11 亿 | 26.04 亿 | 16.55 亿 | 16.77 亿 | 19.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.54 亿 | 19.2 亿 | 26.0 亿 | 33.58 亿 | 37.17 亿 |
| 现金流入 | 234.76 亿 | 276.34 亿 | 364.43 亿 | 448.31 亿 | 540.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 230.6 亿 | 272.47 亿 | 357.81 亿 | 440.43 亿 | 536.97 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.14 亿 | 3.87 亿 | 5.44 亿 | 6.8 亿 | 3.34 亿 |
| 现金流出 | 226.22 亿 | 257.14 亿 | 338.43 亿 | 414.73 亿 | 503.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 208.39 亿 | 236.44 亿 | 311.35 亿 | 379.5 亿 | 476.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.23 亿 | 12.74 亿 | 17.75 亿 | 26.71 亿 | 15.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.23 亿 | 1.82 亿 | 1.85 亿 | 3.17 亿 | 5.94 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.37 亿 | 6.14 亿 | 7.48 亿 | 5.35 亿 | 5.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31.55 亿 | -36.96 亿 | -7.96 亿 | -29.4 亿 | -33.75 亿 |
| 现金流入 | 48.41 亿 | 106.69 亿 | 91.81 亿 | 28.72 亿 | 63.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 48.37 亿 | 104.63 亿 | 90.7 亿 | 28.14 亿 | 63.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 862.81 万 | 48.38 万 | 0.1 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 422.48 万 | 0.25 亿 | 0.51 亿 | 0.48 亿 | 930.82 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.68 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 24.65 万 | 59.79 万 |
| 现金流出 | 79.96 亿 | 143.65 亿 | 99.77 亿 | 58.12 亿 | 97.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.98 亿 | 28.73 亿 | 35.92 亿 | 28.57 亿 | 29.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 55.97 亿 | 114.92 亿 | 63.85 亿 | 29.55 亿 | 74.79 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.1 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -7.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.98 亿 | 8.24 亿 | -17.88 亿 | 2.62 亿 | -13.24 亿 |
| 现金流入 | 45.47 亿 | 44.56 亿 | 45.75 亿 | 53.72 亿 | 50.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 203.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 203.66 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.49 亿 | 36.32 亿 | 63.63 亿 | 51.1 亿 | 63.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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