资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.7 | 25.1 | 10.9 | 12.6 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 3.7 | 3.3 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 5.6 | 7.3 | 8.5 | 12.5 | |
| 流动资产（%） | 39.3 | 37.8 | 25.6 | 27.4 | 29.2 | |
| 商誉（%） | 8.7 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 60.7 | 62.2 | 74.4 | 72.6 | 70.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 13.4 | 16.0 | 15.1 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 44.3 | 44.4 | 44.3 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.2 | 13.8 | 15.3 | 16.9 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 42.0 | 40.4 | -- | 38.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.3 | -5.3 | 1.4 | 1.5 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.4 | -10.9 | 3.6 | 4.0 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 0.0 | 3.4 | 2.9 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.8 | -237.0 | 86.1 | 99.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 3.4 | 2.3 | 4.4 | 4.2 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 0.5 | -3.7 | 1.4 | 1.1 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 0.2 | -3.6 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 4.7 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 16.3 | 13.9 | 10.2 | 8.5 | 8.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.7 | 27.9 | 37.7 | 46.1 | 50.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.4 | 13.1 | 9.7 | 7.9 | 7.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 396.4 | 414.5 | 656.3 | 597.0 | 466.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 43.1 | 37.1 | 32.7 | 31.2 | 27.2 | |
| 缺钱天数（天） | -26.8 | -23.2 | -22.5 | -22.7 | -19.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.6 | 17.1 | 33.3 | 21.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.8 | -907.0 | 152.5 | -5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | -10.9 | 4.2 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.9 | 84.8 | 57.2 | 61.0 | 63.2 | |
| 流动比率（%） | 105.9 | 85.4 | 57.7 | 61.9 | 64.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -5.4 | 2.9 | 3.3 | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 58.0 | 59.6 | 61.2 | 61.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 195.3 | 163.7 | 131.4 | 131.4 | 134.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.5 | 23.1 | 28.8 | 33.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.0 | 73.2 | 65.2 | 70.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.6 | -16.4 | -33.3 | -13.8 | -- |
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