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金正大现金流表

2.44亿

营业现金流

-3.3亿

投资现金流

-7.91亿

融资现金流

现金流表详细项

金正大现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.98 亿 4.46 亿 5.61 亿 8.06 亿 3.32 亿
经营活动产生的现金流量净额 -13.66 亿 4.88 亿 4.59 亿 2.82 亿 2.44 亿
现金流入 100.7 亿 99.22 亿 111.0 亿 85.35 亿 86.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 98.77 亿 91.99 亿 104.83 亿 84.27 亿 84.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.94 亿 7.2 亿 2.04 亿 1.03 亿 1.71 亿
现金流出 114.36 亿 94.34 亿 106.42 亿 82.53 亿 83.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 95.37 亿 80.52 亿 92.62 亿 68.28 亿 75.96 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.83 亿 8.21 亿 6.91 亿 6.84 亿 7.17 亿
-支付的各项税费 1.13 亿 1.12 亿 1.27 亿 1.88 亿 2.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.03 亿 4.5 亿 5.61 亿 5.53 亿 -1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.11 亿 8.5 亿 0.34 亿 -1.11 亿 -3.3 亿
现金流入 0.4 亿 13.65 亿 28.26 亿 1.57 亿 2.22 亿
+收回投资收到的现金 0.13 亿 0.52 亿 28.16 亿 1.25 亿 1.9 亿
+取得投资收益收到的现金 94.0 万 208.81 万 601.91 万 0.28 亿 0.32 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.26 亿 0.13 亿 376.55 万 512.01 万 -90.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 12.98 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.51 亿 5.14 亿 27.92 亿 2.68 亿 5.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.8 亿 2.28 亿 2.58 亿 1.53 亿 3.48 亿
-投资支付的现金 0.66 亿 2.81 亿 25.34 亿 0.94 亿 1.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 234.85 万 40.38 万 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.02 亿 512.52 万 0.0 元 500.0 万 500.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 18.2 亿 -11.74 亿 -2.51 亿 -6.46 亿 -7.91 亿
现金流入 53.17 亿 8.72 亿 8.56 亿 2.34 亿 2.52 亿
+吸收投资收到的现金 70.02 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 70.02 万 30.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 44.53 亿 8.19 亿 8.53 亿 2.26 亿 2.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 8.63 亿 0.53 亿 286.14 万 750.0 万 750.0 万
现金流出 34.97 亿 20.46 亿 11.07 亿 8.79 亿 10.43 亿
-偿还债务所支付的现金 32.26 亿 19.33 亿 9.25 亿 4.22 亿 5.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.21 亿 1.11 亿 1.23 亿 1.09 亿 0.98 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 43.28 万 0.0 元 193.25 万 400.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 114.81 万 0.58 亿 3.48 亿 3.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 530.84 万 -0.5 亿 361.7 万 -55.0 万 -55.0 万
现金及现金等价物净增加额 -4.52 亿 1.14 亿 2.46 亿 -4.75 亿 -8.78 亿
期末现金及现金等价物余额 4.46 亿 5.61 亿 8.06 亿 3.32 亿 -5.46 亿


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