资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.8 | 6.1 | 6.2 | 9.1 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 5.1 | |
| 存货（%） | 9.1 | 18.0 | 19.9 | 21.7 | 22.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.9 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 52.7 | 48.5 | 45.9 | 43.9 | 41.0 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.3 | 51.5 | 54.1 | 56.1 | 59.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 8.0 | 9.5 | 16.6 | 14.0 | |
| 流动负债（%） | 57.4 | 63.7 | 68.0 | 63.3 | 60.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 7.4 | 9.4 | 19.0 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.5 | 28.9 | 22.6 | -- | 20.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 3.7 | 4.0 | 5.0 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -16.5 | -3.7 | -7.1 | -7.8 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -42.0 | -13.5 | -28.4 | -39.0 | -13.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -100.6 | -15.2 | -29.3 | -29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 15.7 | 6.7 | 8.3 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | -34.4 | -5.4 | -8.2 | -11.3 | -4.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.5 | 16.6 | 11.8 | 13.2 | 13.3 | |
| 净利率（%) | -36.0 | -6.0 | -9.9 | -11.5 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 197.0 | 120.9 | 122.0 | 143.7 | 144.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.8 | 15.3 | 18.8 | 16.8 | 14.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.9 | 23.8 | 19.4 | 21.7 | 25.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 3.8 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 166.1 | 97.1 | 102.6 | 121.9 | 118.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.4 | 69.2 | 47.4 | 75.4 | 80.4 | |
| 缺钱天数（天） | 47.6 | 51.7 | 74.7 | 68.2 | 63.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.3 | -0.4 | 7.1 | -14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -45.8 | -12.6 | -25.7 | -31.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.1 | 47.9 | 38.2 | 35.0 | 31.1 | |
| 流动比率（%） | 91.9 | 76.2 | 67.4 | 69.3 | 68.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.3 | -0.5 | -2.9 | -3.6 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.5 | 71.1 | 77.4 | 82.3 | 79.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 149.1 | 100.5 | 87.7 | 97.1 | 99.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.3 | 5.4 | 5.0 | 3.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -73.5 | -53.2 | -56.6 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -63.8 | -30.3 | -15.0 | -13.8 | -- |
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