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中超控股现金流表

2.9亿

营业现金流

-1.14亿

投资现金流

-1.76亿

融资现金流

现金流表详细项

中超控股现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.25 亿 3.43 亿 0.25 亿 1.01 亿 3.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.31 亿 -2.3 亿 1.12 亿 4.27 亿 2.9 亿
现金流入 66.18 亿 53.88 亿 66.68 亿 71.73 亿 69.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 65.37 亿 52.5 亿 65.76 亿 70.18 亿 67.18 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 1.37 亿 0.87 亿 1.55 亿 2.33 亿
现金流出 64.86 亿 56.18 亿 65.57 亿 67.46 亿 66.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.66 亿 48.99 亿 58.47 亿 59.81 亿 57.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.8 亿 2.01 亿 2.23 亿 2.23 亿 2.34 亿
-支付的各项税费 1.26 亿 1.21 亿 0.94 亿 0.88 亿 0.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.15 亿 3.97 亿 3.93 亿 4.54 亿 6.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.13 亿 0.19 亿 1.25 亿 -136.72 万 -1.14 亿
现金流入 2.04 亿 1.04 亿 2.21 亿 0.36 亿 518.3 万
+收回投资收到的现金 24.88 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 772.72 万 0.12 亿 984.9 万 399.43 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 128.92 万 0.39 亿 1.54 亿 0.26 亿 112.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1.53 亿 0.41 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.28 亿 0.16 亿 0.55 亿 0.0 元 6.68 万
现金流出 0.91 亿 0.84 亿 0.95 亿 0.38 亿 1.19 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 0.58 亿 0.48 亿 0.38 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 233.38 万 0.0 元 0.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.21 亿 0.16 亿 0.45 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.27 亿 -1.07 亿 -1.61 亿 -1.6 亿 -1.76 亿
现金流入 44.53 亿 54.97 亿 62.38 亿 59.39 亿 57.29 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 57.07 万 1.49 亿 1.44 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 57.07 万 656.62 万 109.44 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 20.35 亿 24.31 亿 24.2 亿 24.73 亿 24.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 24.18 亿 30.66 亿 38.18 亿 33.17 亿 31.63 亿
现金流出 46.8 亿 56.04 亿 63.99 亿 60.99 亿 59.05 亿
-偿还债务所支付的现金 19.73 亿 21.29 亿 20.85 亿 25.64 亿 24.44 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.15 亿 0.99 亿 0.91 亿 0.99 亿 1.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 12.0 万 8.0 万 0.0 元 22.5 万 22.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.93 亿 33.76 亿 42.22 亿 34.36 亿 33.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -9.69 万 -15.66 万 12.83 万 17.26 万 20.8 万
现金及现金等价物净增加额 0.17 亿 -3.18 亿 0.76 亿 2.66 亿 64.45 万
期末现金及现金等价物余额 3.43 亿 0.25 亿 1.01 亿 3.67 亿 3.67 亿


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