资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.8 | 10.8 | 14.2 | 16.7 | 14.1 | |
| 应收款项（%） | 44.5 | 53.3 | 46.0 | 44.0 | 40.3 | |
| 存货（%） | 10.9 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 77.3 | 76.6 | 76.1 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 22.7 | 23.4 | 23.9 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.1 | 27.0 | 27.9 | 26.5 | 26.3 | |
| 流动负债（%） | 62.7 | 69.9 | 69.4 | 69.1 | 68.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 5.4 | 5.8 | 1.2 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.7 | 24.8 | 24.8 | -- | 29.7 | |
| 权益乘数（倍） | 6.0 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 0.5 | -0.9 | 4.4 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 1.9 | -3.5 | 16.6 | -0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 14.4 | 1.2 | 9.8 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.3 | 0.6 | -5.3 | 18.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.2 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.3 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | 0.2 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 10.5 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 0.4 | -0.8 | 4.1 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 10.9 | 12.3 | 14.5 | 13.7 | |
| 完整生意周期（天） | 233.1 | 211.8 | 213.3 | 189.7 | 208.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.1 | 171.0 | 174.8 | 152.4 | 153.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 9.8 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 40.7 | 38.5 | 37.3 | 55.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 102.8 | 94.9 | 108.3 | 102.6 | 105.4 | |
| 缺钱天数（天） | 130.4 | 116.9 | 104.9 | 87.1 | 103.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.4 | 8.2 | 0.2 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 102.4 | 134.7 | -602.5 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.8 | -8.3 | -0.6 | 20.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.9 | 96.6 | 96.4 | 95.7 | 87.2 | |
| 流动比率（%） | 119.3 | 110.6 | 110.4 | 110.2 | 108.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 3.7 | 0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.3 | 75.2 | 75.2 | 70.3 | 70.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 353.4 | 329.8 | 385.4 | 445.3 | 407.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.8 | -5.8 | 2.8 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 1309.8 | -135.0 | -183.7 | 516.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -220.1 | -339.8 | -363.1 | -322.8 | -- |
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