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双环传动现金流表

15.74亿

营业现金流

-15.29亿

投资现金流

-2.58亿

融资现金流

现金流表详细项

双环传动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.83 亿 3.33 亿 3.37 亿 14.44 亿 8.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.41 亿 7.94 亿 12.17 亿 15.72 亿 15.74 亿
现金流入 36.95 亿 51.68 亿 66.75 亿 79.1 亿 84.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.0 亿 47.65 亿 60.62 亿 72.78 亿 79.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.63 亿 3.58 亿 5.19 亿 5.93 亿 5.53 亿
现金流出 30.53 亿 43.73 亿 54.58 亿 63.38 亿 69.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 21.73 亿 31.86 亿 39.12 亿 45.51 亿 48.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.73 亿 6.28 亿 8.53 亿 9.82 亿 10.95 亿
-支付的各项税费 0.52 亿 0.97 亿 1.16 亿 2.03 亿 2.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.55 亿 4.62 亿 5.77 亿 6.02 亿 6.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.84 亿 -10.24 亿 -15.77 亿 -13.02 亿 -15.29 亿
现金流入 1.18 亿 0.15 亿 1.27 亿 0.66 亿 0.68 亿
+收回投资收到的现金 0.96 亿 0.0 元 0.73 亿 400.0 万 560.0 万
+取得投资收益收到的现金 700.0 万 350.25 万 0.16 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.15 亿 0.11 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.01 亿 10.39 亿 17.04 亿 13.68 亿 15.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.75 亿 10.28 亿 16.34 亿 12.65 亿 14.75 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 0.12 亿 0.0 元 597.5 万 0.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4.43 万 0.0 元 0.7 亿 0.97 亿 0.97 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 671.05 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.96 亿 2.5 亿 14.57 亿 -8.98 亿 -2.58 亿
现金流入 25.69 亿 26.99 亿 53.09 亿 23.58 亿 26.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.58 亿 20.02 亿 4.21 亿 0.92 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 763.46 万 0.39 亿 3.72 亿 0.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 25.2 亿 26.1 亿 32.7 亿 19.09 亿 24.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.3 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.28 亿
现金流出 27.65 亿 24.49 亿 38.52 亿 32.55 亿 28.67 亿
-偿还债务所支付的现金 25.05 亿 22.55 亿 35.24 亿 26.79 亿 24.19 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 1.42 亿 1.93 亿 1.41 亿 1.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.13 亿 0.24 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.99 亿 0.52 亿 1.36 亿 4.35 亿 2.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.15 亿 0.1 亿 531.8 万 61.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 444.12 万 11.07 亿 -6.23 亿 -2.12 亿
期末现金及现金等价物余额 3.33 亿 3.37 亿 14.44 亿 8.22 亿 6.1 亿


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