资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 4.7 | 12.4 | 7.5 | 7.2 | |
| 应收款项（%） | 12.2 | 13.2 | 13.6 | 15.3 | 16.4 | |
| 存货（%） | 13.6 | 15.6 | 14.1 | 13.9 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 37.5 | 38.3 | 43.8 | 40.4 | 40.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 62.5 | 61.7 | 56.2 | 59.6 | 60.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 15.1 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 40.5 | 29.8 | 28.7 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 22.0 | 8.7 | 12.2 | 8.0 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.1 | 50.8 | 58.0 | -- | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 3.9 | 5.2 | 6.4 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 7.7 | 9.5 | 10.7 | 11.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.4 | 6.9 | 7.4 | 8.8 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.4 | 52.1 | 76.0 | 109.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 19.5 | 21.1 | 22.2 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 7.0 | 9.1 | 11.7 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 11.8 | 10.8 | 10.3 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 6.6 | 8.6 | 10.3 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 233.7 | 192.3 | 195.1 | 191.5 | 180.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 93.7 | 79.1 | 81.7 | 85.4 | 89.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 140.0 | 113.1 | 113.4 | 106.0 | 91.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.9 | 109.9 | 113.7 | 113.6 | 112.8 | |
| 缺钱天数（天） | 111.8 | 82.4 | 81.5 | 77.8 | 67.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 47.1 | 26.8 | 18.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.2 | 341.1 | 65.1 | 51.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | 35.8 | 49.9 | 11.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 68.6 | 56.1 | 99.5 | 92.5 | 91.2 | |
| 流动比率（%） | 107.5 | 94.5 | 146.9 | 140.7 | 131.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 4.0 | 9.7 | 27.7 | 24.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.9 | 49.2 | 42.0 | 36.7 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.9 | 105.4 | 138.3 | 131.9 | 126.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.6 | 20.0 | 31.7 | 41.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.4 | 46.4 | 47.6 | 73.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.2 | -28.3 | -29.1 | -17.9 | -- |
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