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立讯精密现金流表

270.58亿

营业现金流

-344.04亿

投资现金流

151.24亿

融资现金流

现金流表详细项

立讯精密现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 61.47 亿 104.65 亿 89.22 亿 173.12 亿 296.84 亿
经营活动产生的现金流量净额 68.73 亿 72.85 亿 127.28 亿 276.05 亿 270.58 亿
现金流入 1,013.45 亿 1,529.75 亿 2,435.88 亿 2,460.49 亿 2,620.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 970.66 亿 1,430.7 亿 2,313.11 亿 2,339.72 亿 2,480.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 11.79 亿 26.47 亿 26.81 亿 42.51 亿 62.92 亿
现金流出 944.71 亿 1,456.9 亿 2,308.6 亿 2,184.44 亿 2,349.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 789.08 亿 1,251.95 亿 2,040.48 亿 1,905.79 亿 2,038.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 119.76 亿 164.69 亿 200.87 亿 191.01 亿 218.28 亿
-支付的各项税费 14.62 亿 16.36 亿 18.0 亿 21.08 亿 24.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.24 亿 23.91 亿 49.26 亿 66.56 亿 67.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -91.48 亿 -83.8 亿 -133.26 亿 -195.6 亿 -344.04 亿
现金流入 561.35 亿 591.04 亿 100.38 亿 178.74 亿 113.89 亿
+收回投资收到的现金 554.8 亿 533.01 亿 82.6 亿 163.07 亿 111.69 亿
+取得投资收益收到的现金 4.87 亿 7.78 亿 5.27 亿 6.4 亿 13.26 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.05 亿 3.43 亿 5.07 亿 4.99 亿 5.3 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.63 亿 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 -0.48 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 46.66 亿 7.45 亿 4.28 亿 -15.88 亿
现金流出 652.82 亿 674.83 亿 233.64 亿 374.34 亿 457.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 75.02 亿 125.67 亿 135.84 亿 113.87 亿 108.62 亿
-投资支付的现金 576.96 亿 544.96 亿 83.9 亿 259.06 亿 407.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.84 亿 0.17 亿 9.62 亿 0.0 元 17.84 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 4.03 亿 4.28 亿 1.4 亿 -76.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 67.86 亿 -3.9 亿 81.56 亿 40.7 亿 151.24 亿
现金流入 318.43 亿 425.46 亿 768.64 亿 937.6 亿 921.63 亿
+吸收投资收到的现金 16.1 亿 23.87 亿 15.97 亿 5.47 亿 18.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10.91 亿 18.01 亿 10.3 亿 0.0 元 3.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 257.47 亿 354.53 亿 677.4 亿 896.82 亿 828.03 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 44.86 亿 47.06 亿 75.27 亿 35.31 亿 75.44 亿
现金流出 250.57 亿 429.36 亿 687.08 亿 896.89 亿 770.4 亿
-偿还债务所支付的现金 239.76 亿 380.75 亿 587.73 亿 811.49 亿 707.06 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.66 亿 14.0 亿 17.97 亿 25.31 亿 37.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 0.21 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 34.62 亿 81.38 亿 60.1 亿 26.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.95 亿 -0.58 亿 8.33 亿 2.56 亿 -0.47 亿
现金及现金等价物净增加额 43.17 亿 -15.43 亿 83.91 亿 123.72 亿 77.31 亿
期末现金及现金等价物余额 104.65 亿 89.22 亿 173.12 亿 296.84 亿 374.15 亿


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