营业现金流
投资现金流
融资现金流
立讯精密现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 61.47 亿 | 104.65 亿 | 89.22 亿 | 173.12 亿 | 296.84 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 68.73 亿 | 72.85 亿 | 127.28 亿 | 276.05 亿 | 270.58 亿 |
现金流入 | 1,013.45 亿 | 1,529.75 亿 | 2,435.88 亿 | 2,460.49 亿 | 2,620.01 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 970.66 亿 | 1,430.7 亿 | 2,313.11 亿 | 2,339.72 亿 | 2,480.71 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 11.79 亿 | 26.47 亿 | 26.81 亿 | 42.51 亿 | 62.92 亿 |
现金流出 | 944.71 亿 | 1,456.9 亿 | 2,308.6 亿 | 2,184.44 亿 | 2,349.43 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 789.08 亿 | 1,251.95 亿 | 2,040.48 亿 | 1,905.79 亿 | 2,038.46 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 119.76 亿 | 164.69 亿 | 200.87 亿 | 191.01 亿 | 218.28 亿 |
-支付的各项税费 | 14.62 亿 | 16.36 亿 | 18.0 亿 | 21.08 亿 | 24.75 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 21.24 亿 | 23.91 亿 | 49.26 亿 | 66.56 亿 | 67.94 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91.48 亿 | -83.8 亿 | -133.26 亿 | -195.6 亿 | -344.04 亿 |
现金流入 | 561.35 亿 | 591.04 亿 | 100.38 亿 | 178.74 亿 | 113.89 亿 |
+收回投资收到的现金 | 554.8 亿 | 533.01 亿 | 82.6 亿 | 163.07 亿 | 111.69 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 4.87 亿 | 7.78 亿 | 5.27 亿 | 6.4 亿 | 13.26 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.05 亿 | 3.43 亿 | 5.07 亿 | 4.99 亿 | 5.3 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.63 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.48 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 46.66 亿 | 7.45 亿 | 4.28 亿 | -15.88 亿 |
现金流出 | 652.82 亿 | 674.83 亿 | 233.64 亿 | 374.34 亿 | 457.93 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.02 亿 | 125.67 亿 | 135.84 亿 | 113.87 亿 | 108.62 亿 |
-投资支付的现金 | 576.96 亿 | 544.96 亿 | 83.9 亿 | 259.06 亿 | 407.54 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.84 亿 | 0.17 亿 | 9.62 亿 | 0.0 元 | 17.84 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.03 亿 | 4.28 亿 | 1.4 亿 | -76.06 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67.86 亿 | -3.9 亿 | 81.56 亿 | 40.7 亿 | 151.24 亿 |
现金流入 | 318.43 亿 | 425.46 亿 | 768.64 亿 | 937.6 亿 | 921.63 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 16.1 亿 | 23.87 亿 | 15.97 亿 | 5.47 亿 | 18.16 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.91 亿 | 18.01 亿 | 10.3 亿 | 0.0 元 | 3.12 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 257.47 亿 | 354.53 亿 | 677.4 亿 | 896.82 亿 | 828.03 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 44.86 亿 | 47.06 亿 | 75.27 亿 | 35.31 亿 | 75.44 亿 |
现金流出 | 250.57 亿 | 429.36 亿 | 687.08 亿 | 896.89 亿 | 770.4 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 239.76 亿 | 380.75 亿 | 587.73 亿 | 811.49 亿 | 707.06 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10.66 亿 | 14.0 亿 | 17.97 亿 | 25.31 亿 | 37.22 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.21 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 34.62 亿 | 81.38 亿 | 60.1 亿 | 26.12 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -1.95 亿 | -0.58 亿 | 8.33 亿 | 2.56 亿 | -0.47 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | 43.17 亿 | -15.43 亿 | 83.91 亿 | 123.72 亿 | 77.31 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 104.65 亿 | 89.22 亿 | 173.12 亿 | 296.84 亿 | 374.15 亿 |