立讯精密现金流表
212.7亿
营业现金流
-432.24亿
投资现金流
313.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 立讯精密现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 61.47 亿 | 104.65 亿 | 89.22 亿 | 173.12 亿 | 472.67 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68.73 亿 | 72.85 亿 | 127.28 亿 | 276.05 亿 | 212.7 亿 |
| 现金流入 | 1,013.45 亿 | 1,529.75 亿 | 2,435.88 亿 | 2,460.49 亿 | 2,841.28 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 970.66 亿 | 1,430.7 亿 | 2,313.11 亿 | 2,339.72 亿 | 2,714.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 11.79 亿 | 26.47 亿 | 26.81 亿 | 42.51 亿 | 42.89 亿 |
| 现金流出 | 944.71 亿 | 1,456.9 亿 | 2,308.6 亿 | 2,184.44 亿 | 2,628.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 789.08 亿 | 1,251.95 亿 | 2,040.48 亿 | 1,905.79 亿 | 2,303.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 119.76 亿 | 164.69 亿 | 200.87 亿 | 191.01 亿 | 246.79 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.62 亿 | 16.36 亿 | 18.0 亿 | 21.08 亿 | 27.95 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.24 亿 | 23.91 亿 | 49.26 亿 | 66.56 亿 | 50.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91.48 亿 | -83.8 亿 | -133.26 亿 | -195.6 亿 | -432.24 亿 |
| 现金流入 | 561.35 亿 | 591.04 亿 | 100.38 亿 | 178.74 亿 | 680.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 554.8 亿 | 533.01 亿 | 82.6 亿 | 163.07 亿 | 656.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.87 亿 | 7.78 亿 | 5.27 亿 | 6.4 亿 | 20.76 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.05 亿 | 3.43 亿 | 5.07 亿 | 4.99 亿 | 2.44 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.63 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 46.66 亿 | 7.45 亿 | 4.28 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 652.82 亿 | 674.83 亿 | 233.64 亿 | 374.34 亿 | 1,112.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75.02 亿 | 125.67 亿 | 135.84 亿 | 113.87 亿 | 140.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 576.96 亿 | 544.96 亿 | 83.9 亿 | 259.06 亿 | 923.93 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.84 亿 | 0.17 亿 | 9.62 亿 | 0.0 元 | 22.85 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 4.03 亿 | 4.28 亿 | 1.4 亿 | 25.14 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67.86 亿 | -3.9 亿 | 81.56 亿 | 40.7 亿 | 313.98 亿 |
| 现金流入 | 318.43 亿 | 425.46 亿 | 768.64 亿 | 937.6 亿 | 1,132.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 16.1 亿 | 23.87 亿 | 15.97 亿 | 5.47 亿 | 24.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10.91 亿 | 18.01 亿 | 10.3 亿 | 0.0 元 | 7.32 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 250.57 亿 | 429.36 亿 | 687.08 亿 | 896.89 亿 | 818.72 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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