资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.6 | 13.5 | 14.0 | 21.8 | 19.3 | |
| 应收款项（%） | 20.1 | 26.5 | 18.2 | 14.7 | 18.0 | |
| 存货（%） | 18.9 | 17.3 | 25.2 | 18.4 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 5.3 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 60.0 | 59.5 | 58.2 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 40.0 | 40.5 | 41.8 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.1 | 37.9 | 33.9 | 28.6 | 29.5 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 53.8 | 50.3 | 46.2 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 8.3 | 10.1 | 10.4 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.1 | 38.0 | 39.6 | -- | 37.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.9 | 22.3 | 22.7 | 21.8 | 18.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.1 | 17.5 | 17.6 | 15.1 | 11.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.8 | 115.9 | 157.7 | 180.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | |
| 毛利率（%) | 18.1 | 12.3 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 7.6 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 104.4 | 100.7 | 106.8 | 99.7 | 120.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 9.1 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.1 | 54.6 | 50.2 | 39.9 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 7.9 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 50.4 | 46.1 | 56.6 | 59.7 | 65.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.9 | 93.0 | 93.2 | 86.1 | 93.3 | |
| 缺钱天数（天） | 6.5 | 7.7 | 13.6 | 13.6 | 26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 48.0 | 66.4 | 39.0 | 8.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.2 | -0.0 | 36.6 | 15.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 42.1 | 48.1 | 28.4 | 19.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.9 | 79.3 | 68.2 | 86.1 | 83.9 | |
| 流动比率（%） | 129.2 | 111.5 | 118.3 | 125.9 | 122.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.0 | 15.7 | 13.6 | 27.7 | 31.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.9 | 62.0 | 60.4 | 56.6 | 63.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 170.5 | 147.5 | 157.9 | 186.3 | 213.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.5 | 11.2 | 17.1 | 36.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.7 | 44.8 | 45.8 | 78.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.9 | -64.0 | -75.9 | -71.2 | -- |
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