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宝莫股份现金流表

-0.15亿

营业现金流

0.63亿

投资现金流

-2.22百万

融资现金流

现金流表详细项

宝莫股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.91 亿 3.62 亿 3.98 亿 2.41 亿 2.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.33 亿 -0.35 亿 -0.78 亿 1.21 亿 -0.15 亿
现金流入 4.25 亿 7.17 亿 5.05 亿 6.46 亿 4.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.13 亿 6.74 亿 4.68 亿 4.53 亿 4.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.39 亿 0.22 亿 1.82 亿 0.5 亿
现金流出 3.93 亿 7.52 亿 5.83 亿 5.25 亿 4.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.12 亿 5.83 亿 3.9 亿 3.6 亿 3.38 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.67 亿 0.81 亿 0.9 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 969.33 万 0.11 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.9 亿 0.93 亿 0.56 亿 0.31 亿
投资活动产生的现金流量净额 881.79 万 1.19 亿 -0.87 亿 -1.07 亿 0.63 亿
现金流入 0.26 亿 1.4 亿 0.1 亿 3.02 万 1.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 190.0 万 0.0 元 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.02 万 33.36 万 550.65 万 3.02 万 16.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.26 亿 0.0 元 261.08 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.18 亿 0.21 亿 0.97 亿 1.07 亿 0.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.19 亿 0.15 亿 696.66 万 690.74 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 1.0 亿 1.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.69 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 174.74 万 171.65 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.7 亿 -0.48 亿 731.71 万 921.42 万 -221.86 万
现金流入 0.31 亿 0.0 元 0.1 亿 0.32 亿 0.23 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.31 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.32 亿 0.23 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.58 万 17.14 万 17.14 万
现金流出 1.02 亿 0.48 亿 269.87 万 0.23 亿 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.67 亿 0.3 亿 0.0 元 0.2 亿 0.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.1 亿 566.92 万 41.33 万 61.78 万 685.13 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.24 亿 0.12 亿 228.54 万 221.94 万 195.87 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.29 亿 0.37 亿 -1.58 亿 0.23 亿 0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 3.62 亿 3.98 亿 2.41 亿 2.64 亿 3.09 亿


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