资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.4 | 29.4 | 27.7 | 41.6 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 7.4 | 19.4 | 11.2 | 17.0 | 15.4 | |
| 存货（%） | 8.3 | 8.1 | 14.5 | 12.1 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 73.2 | 64.0 | 85.2 | 85.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 26.8 | 36.0 | 14.8 | 14.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 12.9 | 4.7 | 5.4 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 16.3 | 8.9 | 11.7 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.6 | 83.6 | -- | 88.2 | 88.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 5.6 | 6.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 6.3 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 5.6 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.9 | 5.1 | 1.7 | 10.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 21.9 | 16.8 | 18.4 | 18.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 10.4 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.3 | 14.6 | 20.4 | 13.6 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 2.7 | 5.0 | 1.4 | 10.5 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 3.6 | 4.2 | |
| 完整生意周期（天） | 87.6 | 150.5 | 273.1 | 207.9 | 202.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.3 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.3 | 84.9 | 146.0 | 97.1 | 73.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.5 | 5.6 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 48.4 | 65.6 | 127.1 | 110.8 | 129.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.9 | 78.0 | 101.7 | 42.1 | 40.4 | |
| 缺钱天数（天） | 47.8 | 72.5 | 171.4 | 165.8 | 162.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.9 | -9.9 | -34.6 | 39.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.1 | 69.1 | -64.9 | 418.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 3.5 | 0.9 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 446.6 | 400.6 | 555.6 | 624.5 | 620.2 | |
| 流动比率（%） | 500.9 | 450.5 | 718.6 | 727.9 | 751.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.4 | 16.4 | 9.0 | 11.8 | 11.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 423.0 | 481.0 | 561.4 | 651.5 | 661.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.1 | -46.2 | 140.9 | 24.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.5 | -134.8 | 68.2 | 49.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | -9.3 | 11.2 | 0.0 | -- |
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