资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 40.4 | 29.4 | 27.7 | 36.3 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 7.4 | 19.4 | 11.2 | 17.2 | |
| 存货（%） | 6.5 | 8.3 | 8.1 | 14.5 | 15.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 56.3 | 76.1 | 73.2 | 64.0 | 76.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.7 | 23.9 | 26.8 | 36.0 | 23.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 6.4 | 12.9 | 4.7 | 5.1 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 15.2 | 16.3 | 8.9 | 9.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.4 | 84.6 | 83.6 | -- | 89.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 0.6 | 2.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.8 | 2.9 | 5.1 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.7 | 15.2 | 21.9 | 16.8 | 17.3 | |
| 营业利润率（%) | 3.9 | 2.8 | 5.2 | 2.8 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 11.3 | 14.6 | 20.4 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 2.9 | 2.7 | 5.0 | 1.4 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 120.6 | 87.6 | 150.5 | 273.1 | 248.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 9.3 | 4.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.8 | 39.3 | 84.9 | 146.0 | 126.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 7.5 | 5.6 | 2.9 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 78.8 | 48.4 | 65.6 | 127.1 | 122.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.0 | 39.9 | 78.0 | 101.7 | 45.9 | |
| 缺钱天数（天） | 48.5 | 47.8 | 72.5 | 171.4 | 203.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.3 | 46.9 | -9.9 | -34.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 170.8 | 5.1 | 69.1 | -64.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 463.9 | 446.6 | 400.6 | 555.6 | 611.9 | |
| 流动比率（%） | 524.5 | 500.9 | 450.5 | 718.6 | 766.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.6 | 15.4 | 16.4 | 9.0 | 10.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.3 | 423.0 | 481.0 | 561.4 | 616.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.0 | -23.1 | -46.2 | 140.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.5 | 38.5 | -134.8 | 68.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | -9.8 | -9.3 | 11.2 | -- |
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