常宝股份现金流表
3.95亿
营业现金流
-5.4亿
投资现金流
-0.3亿
融资现金流
现金流表详细项
| 常宝股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.27 亿 | 12.16 亿 | 4.98 亿 | 9.3 亿 | 11.69 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.71 亿 | -4.83 亿 | 7.83 亿 | 4.9 亿 | 3.95 亿 |
| 现金流入 | 38.91 亿 | 39.77 亿 | 60.77 亿 | 55.38 亿 | 55.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.37 亿 | 37.75 亿 | 58.89 亿 | 53.4 亿 | 53.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 0.85 亿 | 1.08 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 |
| 现金流出 | 32.19 亿 | 44.6 亿 | 52.94 亿 | 50.49 亿 | 51.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.92 亿 | 38.11 亿 | 45.25 亿 | 41.31 亿 | 41.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.88 亿 | 2.81 亿 | 2.6 亿 | 2.93 亿 | 2.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.65 亿 | 0.58 亿 | 1.96 亿 | 2.96 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.75 亿 | 3.1 亿 | 3.13 亿 | 3.3 亿 | 3.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.03 亿 | -1.48 亿 | -2.01 亿 | -2.65 亿 | -5.4 亿 |
| 现金流入 | 2.83 亿 | 5.38 亿 | 4.95 亿 | 13.58 亿 | 15.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.16 亿 | 2.5 亿 | 4.16 亿 | 11.09 亿 | 5.13 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 44.17 万 | 0.1 亿 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | -641.49 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.97 万 | 53.64 万 | 15.5 万 | 825.04 万 | 825.04 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.66 亿 | 0.0 元 | 1.66 亿 | 1.88 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.67 亿 | 0.11 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 8.07 亿 |
| 现金流出 | 5.86 亿 | 6.86 亿 | 6.96 亿 | 16.23 亿 | 20.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.87 亿 | 1.78 亿 | 0.87 亿 | 1.96 亿 | 2.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.0 亿 | 4.95 亿 | 5.02 亿 | 8.02 亿 | 5.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 1.07 亿 | 6.24 亿 | 12.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.53 亿 | -0.78 亿 | -2.05 亿 | 397.31 万 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 4.85 亿 | 4.38 亿 | 4.02 亿 | 5.58 亿 | 0.56 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.0 元 | 0.43 亿 | -0.29 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.67 亿 | 3.83 亿 | 2.36 亿 | 3.4 亿 | 0.11 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.3 亿 | 1.66 亿 | 1.75 亿 | 0.75 亿 |
| 现金流出 | 6.38 亿 | 5.16 亿 | 6.06 亿 | 5.54 亿 | 0.86 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 4.19 亿 | 3.39 亿 | 3.71 亿 | 3.1 亿 | -568.33 万 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.37 亿 | 1.08 亿 | 0.72 亿 | 1.64 亿 | 2.5 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 375.0 万 | 855.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.83 亿 | 0.69 亿 | 1.63 亿 | 0.81 亿 | -1.59 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.26 亿 | -931.25 万 | 0.55 亿 | 967.11 万 | -0.56 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.89 亿 | -7.18 亿 | 4.32 亿 | 2.38 亿 | -2.3 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 12.16 亿 | 4.98 亿 | 9.3 亿 | 11.69 亿 | 9.39 亿 |
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