资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.2 | 18.6 | 23.1 | 29.0 | 28.4 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 15.5 | 15.6 | 17.2 | 16.3 | |
| 存货（%） | 12.7 | 20.0 | 19.8 | 15.0 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 63.5 | 67.0 | 67.5 | 65.3 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 36.5 | 33.0 | 32.5 | 34.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.6 | 26.2 | 23.0 | 21.1 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 34.0 | 34.7 | 29.8 | 27.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.0 | 62.9 | 64.6 | -- | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.1 | 6.8 | 10.6 | 7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 3.1 | 10.7 | 16.0 | 11.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 3.0 | 8.4 | 14.9 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.0 | 15.3 | 60.2 | 101.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 8.6 | 15.0 | 18.8 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | -1.0 | 8.1 | 12.8 | 11.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.0 | 7.1 | 4.2 | 4.8 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 3.5 | 7.8 | 12.1 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 175.8 | 183.2 | 163.6 | 156.8 | 181.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.3 | 75.9 | 65.2 | 68.2 | 81.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 103.5 | 107.4 | 98.4 | 88.6 | 100.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.9 | 153.2 | 121.1 | 112.6 | 123.1 | |
| 缺钱天数（天） | 22.9 | 30.0 | 42.5 | 44.2 | 58.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.4 | 7.2 | 47.2 | 7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.8 | -123.1 | 1283.2 | 68.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.0 | -6.3 | 8.0 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.9 | 128.0 | 136.0 | 176.1 | 184.7 | |
| 流动比率（%） | 173.8 | 186.9 | 193.2 | 226.3 | 240.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.0 | 37.1 | 35.4 | 30.8 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.3 | 221.2 | 232.8 | 256.2 | 237.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | -20.4 | 30.8 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 124.2 | 40.9 | 109.7 | 104.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.7 | -21.7 | 3.7 | -1.2 | -- |
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