资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 23.1 | 29.0 | 34.5 | 33.3 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 15.6 | 17.2 | 13.7 | 14.5 | |
| 存货（%） | 20.0 | 19.8 | 15.0 | 13.1 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 67.0 | 67.5 | 65.6 | 65.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 33.0 | 32.5 | 34.4 | 34.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.2 | 23.0 | 21.1 | 17.9 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 34.0 | 34.7 | 29.8 | 27.4 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.9 | 64.6 | -- | 70.6 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 6.8 | 10.6 | 8.3 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 10.7 | 16.0 | 11.7 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 8.4 | 14.9 | 10.9 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 15.3 | 60.2 | 101.2 | 84.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 8.6 | 15.0 | 18.8 | 16.8 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | -1.0 | 8.1 | 12.8 | 13.4 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.1 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 7.1 | |
| 净利率（%) | 3.5 | 7.8 | 12.1 | 11.7 | 10.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 183.2 | 163.6 | 156.8 | 166.6 | 179.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 65.2 | 68.2 | 79.7 | 83.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 107.4 | 98.4 | 88.6 | 86.9 | 96.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.2 | 121.1 | 112.6 | 120.6 | 128.3 | |
| 缺钱天数（天） | 30.0 | 42.5 | 44.2 | 46.1 | 51.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 47.2 | 7.0 | -14.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -123.1 | 1283.2 | 68.1 | -10.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.3 | 8.0 | 14.2 | 8.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 128.0 | 136.0 | 176.1 | 191.4 | 165.7 | |
| 流动比率（%） | 186.9 | 193.2 | 226.3 | 239.2 | 209.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.1 | 35.4 | 30.8 | 29.4 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.2 | 232.8 | 256.2 | 237.8 | 223.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -20.4 | 30.8 | 21.0 | 37.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.9 | 109.7 | 104.0 | 113.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.7 | 3.7 | -1.2 | 5.2 | -- |
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