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富春环保现金流表

9.4亿

营业现金流

-3.71亿

投资现金流

-7.14亿

融资现金流

现金流表详细项

富春环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.88 亿 5.42 亿 9.64 亿 10.12 亿 7.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.69 亿 6.36 亿 7.65 亿 7.15 亿 9.4 亿
现金流入 43.75 亿 46.39 亿 40.16 亿 36.51 亿 44.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 40.84 亿 41.25 亿 35.01 亿 30.45 亿 37.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.82 亿 5.0 亿 2.9 亿 5.56 亿 6.63 亿
现金流出 40.05 亿 40.03 亿 32.52 亿 29.36 亿 35.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 32.2 亿 29.75 亿 23.07 亿 21.54 亿 27.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.54 亿 2.87 亿 3.21 亿 2.89 亿 3.07 亿
-支付的各项税费 1.53 亿 1.45 亿 2.58 亿 2.06 亿 1.95 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.77 亿 5.95 亿 3.66 亿 2.88 亿 2.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -19.46 亿 10.72 亿 -3.33 亿 -3.23 亿 -3.71 亿
现金流入 2.08 亿 22.21 亿 2.32 亿 1.15 亿 1.39 亿
+收回投资收到的现金 0.38 亿 0.42 亿 0.18 亿 282.0 万 282.0 万
+取得投资收益收到的现金 1.15 亿 0.5 亿 0.5 亿 0.11 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.27 亿 15.22 亿 1.32 亿 0.72 亿 0.88 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.77 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 3.3 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.3 亿
现金流出 21.54 亿 11.49 亿 5.65 亿 4.38 亿 5.1 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12.77 亿 9.69 亿 5.55 亿 4.38 亿 5.1 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.16 亿 0.57 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.71 亿 1.24 亿 506.3 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.32 亿 -12.86 亿 -3.83 亿 -6.56 亿 -7.14 亿
现金流入 46.4 亿 32.23 亿 21.41 亿 19.38 亿 22.96 亿
+吸收投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 46.11 亿 32.09 亿 20.39 亿 19.13 亿 22.7 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.13 亿 1.02 亿 0.24 亿 0.26 亿
现金流出 34.08 亿 45.09 亿 25.24 亿 25.93 亿 30.1 亿
-偿还债务所支付的现金 27.85 亿 39.17 亿 20.81 亿 20.95 亿 25.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.08 亿 3.31 亿 3.76 亿 3.75 亿 3.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.65 亿 0.48 亿 0.69 亿 0.97 亿 0.97 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.16 亿 2.61 亿 0.66 亿 1.23 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -235.9 万 -129.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.47 亿 4.22 亿 0.49 亿 -2.64 亿 -1.45 亿
期末现金及现金等价物余额 5.42 亿 9.64 亿 10.12 亿 7.48 亿 6.03 亿


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