资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.2 | 14.9 | 15.2 | 11.1 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 1.8 | |
| 存货（%） | 4.4 | 5.7 | 5.9 | 7.7 | 12.6 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.9 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 31.2 | 33.0 | 33.0 | 28.9 | 32.7 | |
| 商誉（%） | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 13.4 | |
| 非流动资产（%） | 68.8 | 67.0 | 67.0 | 71.1 | 67.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 11.7 | 13.3 | 12.1 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 45.7 | 39.4 | 38.3 | 37.4 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 12.3 | 12.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.0 | 47.4 | 48.2 | -- | 49.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 1.6 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 4.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 8.6 | 6.5 | 4.9 | 9.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 5.4 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.2 | 59.1 | 51.6 | 42.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 18.5 | 16.5 | 17.8 | 17.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 11.5 | 9.2 | 7.9 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 11.0 | 9.6 | 10.2 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 8.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 61.8 | 72.7 | 67.9 | 80.9 | 94.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 15.5 | 19.1 | 17.9 | 27.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.1 | 23.5 | 19.2 | 20.4 | 13.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.3 | 7.4 | 7.5 | 6.0 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 29.7 | 49.2 | 48.7 | 60.4 | 80.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 115.0 | 114.7 | 104.0 | 112.7 | 102.1 | |
| 缺钱天数（天） | -53.2 | -42.0 | -36.1 | -31.8 | -8.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.1 | -1.9 | 4.7 | -7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.3 | 11.9 | -16.0 | -20.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.4 | -5.9 | 2.8 | -2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 58.7 | 69.2 | 70.7 | 56.4 | 52.4 | |
| 流动比率（%） | 68.3 | 83.8 | 86.2 | 77.1 | 85.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.0 | 52.6 | 51.8 | 49.7 | 50.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 87.2 | 128.3 | 123.8 | 115.0 | 120.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 17.8 | 21.8 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 53.8 | 85.4 | 67.1 | 65.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.4 | -70.5 | -31.2 | -35.0 | -- |
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