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双塔食品现金流表

2.48亿

营业现金流

-1.43亿

投资现金流

0.87亿

融资现金流

现金流表详细项

双塔食品现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.56 亿 3.6 亿 1.17 亿 3.27 亿 2.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.6 亿 2.15 亿 0.95 亿 2.31 亿 2.48 亿
现金流入 28.43 亿 28.91 亿 28.35 亿 27.39 亿 20.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.47 亿 25.21 亿 26.53 亿 25.4 亿 18.22 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.54 亿 2.18 亿 0.35 亿 0.39 亿 0.4 亿
现金流出 23.83 亿 26.76 亿 27.4 亿 25.08 亿 17.7 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.02 亿 21.5 亿 24.19 亿 21.53 亿 14.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.39 亿 1.67 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.41 亿
-支付的各项税费 1.57 亿 1.37 亿 0.86 亿 1.15 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.84 亿 2.21 亿 1.05 亿 1.08 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.79 亿 -1.19 亿 -0.6 亿 -1.54 亿 -1.43 亿
现金流入 8.82 亿 3.16 亿 1.87 亿 0.13 亿 479.22 万
+收回投资收到的现金 8.68 亿 3.0 亿 1.77 亿 1,000.0 万 300.0 万
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.1 亿 269.49 万 170.69 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 159.13 万 50.44 万 0.0 元 8.0 万 8.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.03 亿 4.35 亿 2.47 亿 1.67 亿 1.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.79 亿 3.65 亿 2.3 亿 1.57 亿 1.36 亿
-投资支付的现金 5.24 亿 0.7 亿 0.17 亿 1,000.0 万 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -9.35 亿 -3.39 亿 1.75 亿 -1.93 亿 0.87 亿
现金流入 9.77 亿 11.71 亿 17.98 亿 11.24 亿 21.4 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 600.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.77 亿 10.88 亿 16.31 亿 8.41 亿 17.68 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.66 亿 1.68 亿 2.84 亿 3.66 亿
现金流出 19.12 亿 15.1 亿 16.23 亿 13.17 亿 20.53 亿
-偿还债务所支付的现金 15.19 亿 11.88 亿 12.15 亿 11.03 亿 11.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.43 亿 1.43 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.5 亿 1.8 亿 3.85 亿 1.98 亿 8.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.96 亿 -2.43 亿 2.1 亿 -1.16 亿 1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 3.6 亿 1.17 亿 3.27 亿 2.11 亿 4.03 亿


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