资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 6.2 | 13.2 | 10.7 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 7.0 | 4.6 | 5.9 | 4.2 | |
| 存货（%） | 13.9 | 19.9 | 17.8 | 12.3 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 11.9 | 5.9 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 42.6 | 39.7 | 38.3 | 50.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 57.4 | 60.3 | 61.7 | 49.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 7.4 | 9.0 | |
| 流动负债（%） | 25.7 | 25.0 | 35.4 | 27.1 | 39.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.3 | 4.1 | 5.4 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 73.7 | 60.5 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.8 | 7.2 | -8.1 | 2.4 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.8 | 9.8 | -12.2 | 3.8 | 6.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 8.5 | 0.0 | 3.1 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.9 | 24.3 | -28.9 | 6.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 26.4 | 5.2 | 14.8 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.9 | 14.0 | -15.1 | 3.1 | 5.3 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 10.1 | 11.2 | 9.8 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 12.3 | -13.1 | 3.7 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 150.2 | 181.0 | 150.3 | 132.1 | 124.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 10.0 | 10.7 | 12.0 | 11.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.4 | 36.3 | 34.0 | 30.3 | 31.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 119.8 | 144.7 | 116.3 | 101.8 | 93.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.4 | 42.4 | 40.2 | 52.0 | 59.9 | |
| 缺钱天数（天） | 104.8 | 138.7 | 110.1 | 80.1 | 64.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.8 | 7.2 | 10.0 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.4 | -24.6 | -218.6 | 121.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.8 | -0.2 | -13.5 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.4 | 90.6 | 61.8 | 95.8 | 97.7 | |
| 流动比率（%） | 190.7 | 170.2 | 112.0 | 141.3 | 129.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 53.4 | 19.8 | -5.6 | 36.1 | 6.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 26.3 | 39.5 | 32.5 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.5 | 159.6 | 123.5 | 136.5 | 145.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.9 | 23.1 | 6.9 | 22.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.7 | 65.6 | 57.4 | 70.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -52.1 | -46.4 | -60.3 | -39.2 | -- |
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