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广田集团现金流表

-3.92亿

营业现金流

-0.49亿

投资现金流

7.47亿

融资现金流

现金流表详细项

广田集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 16.11 亿 14.09 亿 1.82 亿 0.75 亿 1.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 6.03 亿 -9.05 亿 -9.0 亿 -0.99 亿 -3.92 亿
现金流入 114.25 亿 85.33 亿 35.82 亿 19.13 亿 4.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 112.88 亿 80.19 亿 28.81 亿 14.27 亿 0.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 5.13 亿 6.98 亿 4.86 亿 3.25 亿
现金流出 108.22 亿 94.37 亿 44.83 亿 20.12 亿 8.09 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 89.58 亿 79.8 亿 36.57 亿 10.6 亿 0.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.39 亿 6.23 亿 3.14 亿 3.46 亿 4.12 亿
-支付的各项税费 5.05 亿 3.31 亿 0.88 亿 0.43 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.2 亿 5.03 亿 4.24 亿 5.64 亿 3.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.11 亿 2.97 亿 -33.2 万 194.94 万 -0.49 亿
现金流入 9.75 亿 7.79 亿 60.23 万 0.11 亿 -360.99 万
+收回投资收到的现金 8.57 亿 6.68 亿 57.58 万 721.9 万 96.9 万
+取得投资收益收到的现金 138.16 万 1.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 768.48 万 2.65 万 348.3 万 -457.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 172.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.03 亿 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.64 亿 4.83 亿 93.43 万 875.26 万 0.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.94 亿 0.88 亿 93.43 万 55.74 万 0.38 亿
-投资支付的现金 5.7 亿 2.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 1.0 亿 0.0 元 819.52 万 819.52 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9.12 亿 -6.22 亿 7.9 亿 1.29 亿 7.47 亿
现金流入 44.35 亿 35.18 亿 15.06 亿 1.7 亿 8.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 8.09 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 41.77 亿 29.75 亿 8.52 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.58 亿 5.43 亿 6.54 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 53.48 亿 41.4 亿 7.16 亿 0.41 亿 0.62 亿
-偿还债务所支付的现金 49.07 亿 37.21 亿 6.3 亿 0.24 亿 720.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.5 亿 1.89 亿 0.52 亿 831.86 万 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 45.45 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.91 亿 2.31 亿 0.33 亿 883.89 万 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -308.24 万 294.25 万 382.2 万 -459.69 万 -428.29 万
现金及现金等价物净增加额 -2.01 亿 -12.28 亿 -1.07 亿 0.27 亿 3.02 亿
期末现金及现金等价物余额 14.09 亿 1.82 亿 0.75 亿 1.02 亿 4.03 亿


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