广田集团现金流表
-0.24亿
营业现金流
-0.64亿
投资现金流
-0.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广田集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.09 亿 | 1.82 亿 | 0.75 亿 | 1.02 亿 | 4.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.05 亿 | -9.0 亿 | -0.99 亿 | -1.05 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 85.33 亿 | 35.82 亿 | 19.13 亿 | 6.08 亿 | 7.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.19 亿 | 28.81 亿 | 14.27 亿 | 4.98 亿 | 6.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.13 亿 | 6.98 亿 | 4.86 亿 | 1.1 亿 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 94.37 亿 | 44.83 亿 | 20.12 亿 | 7.13 亿 | 7.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 79.8 亿 | 36.57 亿 | 10.6 亿 | 3.94 亿 | 5.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.23 亿 | 3.14 亿 | 3.46 亿 | 2.16 亿 | 1.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.31 亿 | 0.88 亿 | 0.43 亿 | 0.35 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.03 亿 | 4.24 亿 | 5.64 亿 | 0.68 亿 | 0.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.97 亿 | -33.2 万 | 194.94 万 | -0.53 亿 | -0.64 亿 |
| 现金流入 | 7.79 亿 | 60.23 万 | 0.11 亿 | 3,580.0 元 | 3,580.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 6.68 亿 | 57.58 万 | 721.9 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.58 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 768.48 万 | 2.65 万 | 348.3 万 | 3,580.0 元 | 3,580.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 172.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.02 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 93.43 万 | 875.26 万 | 0.53 亿 | 0.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.88 亿 | 93.43 万 | 55.74 万 | 0.53 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.95 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 819.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.22 亿 | 7.9 亿 | 1.29 亿 | 4.89 亿 | -0.43 亿 |
| 现金流入 | 35.18 亿 | 15.06 亿 | 1.7 亿 | 5.4 亿 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 5.4 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.4 亿 | 7.16 亿 | 0.41 亿 | 0.5 亿 | 0.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号