资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.7 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 23.6 | |
| 应收款项（%） | 22.6 | 36.9 | 32.9 | 4.9 | 10.5 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.9 | 5.3 | 1.7 | 0.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 87.3 | 81.5 | 74.6 | 41.9 | 40.1 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.7 | 18.5 | 25.4 | 58.1 | 59.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 41.0 | 53.7 | 63.2 | 10.8 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 68.6 | 89.8 | 141.0 | 15.5 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 6.9 | 5.5 | 52.2 | 53.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.0 | 3.3 | -46.5 | -- | 25.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 5.8 | 0.0 | -3.5 | 3.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.3 | -28.7 | -41.2 | 30.4 | 46.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.9 | -165.1 | 0.0 | -106.5 | 101.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.4 | 248.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -56.0 | -389.6 | -368.1 | 103.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -3.6 | -3.5 | 0.6 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 6.4 | -44.4 | -34.1 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | -6.9 | -74.0 | -157.6 | 368.7 | 770.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 12.0 | 24.2 | 97.3 | 62.8 | |
| 净利率（%) | -6.5 | -70.8 | -156.0 | 199.8 | 478.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 101.5 | 15.4 | 4.0 | 1.3 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 223.5 | 297.4 | 536.7 | 750.1 | 1322.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.0 | 256.9 | 488.0 | 666.7 | 1168.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 4.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 30.5 | 40.4 | 48.7 | 83.5 | 153.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 323.5 | 446.2 | 550.4 | 961.4 | 2080.9 | |
| 缺钱天数（天） | -100.0 | -148.8 | -13.7 | -211.3 | -758.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.1 | -34.4 | -55.7 | -71.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -452.4 | 100.0 | 100.0 | 165.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -9.8 | -91.6 | -1038.4 | -115.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.8 | 85.3 | 49.2 | 259.4 | 191.8 | |
| 流动比率（%） | 127.1 | 90.8 | 52.9 | 270.5 | 195.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.5 | -18.7 | -12.1 | 6.0 | 16.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.0 | 96.7 | 146.5 | 67.7 | 74.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 872.3 | 174.1 | -510.0 | 276.7 | 241.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.7 | -6.2 | -5.9 | -26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.3 | 8.7 | -103.0 | -444.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -64.2 | -304.1 | 0.0 | -6.9 | -- |
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