润邦股份现金流表
10.17亿
营业现金流
-1.08亿
投资现金流
-2.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 润邦股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.1 亿 | 6.26 亿 | 7.91 亿 | 23.22 亿 | 32.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.04 亿 | 3.27 亿 | 18.17 亿 | 9.74 亿 | 10.17 亿 |
| 现金流入 | 33.71 亿 | 39.04 亿 | 61.71 亿 | 78.41 亿 | 76.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.14 亿 | 34.46 亿 | 58.85 亿 | 73.06 亿 | 68.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.49 亿 | 3.75 亿 | 1.33 亿 | 4.21 亿 | 5.25 亿 |
| 现金流出 | 30.68 亿 | 35.77 亿 | 43.54 亿 | 68.67 亿 | 65.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 23.0 亿 | 24.36 亿 | 31.45 亿 | 56.17 亿 | 51.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.94 亿 | 4.34 亿 | 5.13 亿 | 5.55 亿 | 6.98 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.92 亿 | 1.2 亿 | 0.8 亿 | 1.78 亿 | 1.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.82 亿 | 5.86 亿 | 6.16 亿 | 5.17 亿 | 5.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.17 亿 | -3.59 亿 | 0.88 亿 | -0.84 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 8.34 亿 | 17.67 亿 | 20.13 亿 | 19.54 亿 | 35.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.13 亿 | 16.88 亿 | 19.41 亿 | 19.05 亿 | 35.16 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 255.41 万 | 380.23 万 | 0.19 亿 | 520.79 万 | 564.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 340.19 万 | 80.91 万 | 211.19 万 | 87.77 万 | 20.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 789.18 万 | 336.65 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 761.62 万 | 0.72 亿 | 0.51 亿 | 0.42 亿 | -1,000.0 万 |
| 现金流出 | 10.51 亿 | 21.26 亿 | 19.25 亿 | 20.37 亿 | 36.2 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.28 亿 | 2.01 亿 | 1.12 亿 | 1.29 亿 | 0.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.52 亿 | 19.21 亿 | 18.09 亿 | 18.99 亿 | 35.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -0.28 亿 | 226.07 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.0 元 | 255.0 万 | 400.62 万 | 958.82 万 | -0.18 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 2.17 亿 | -4.83 亿 | -4.24 亿 | -2.03 亿 |
| 现金流入 | 6.26 亿 | 15.17 亿 | 14.88 亿 | 10.27 亿 | 12.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.12 亿 | 10.0 万 | 10.0 万 | 875.0 万 | 300.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.12 亿 | 10.0 万 | 10.0 万 | 875.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.07 亿 | 13.0 亿 | 19.71 亿 | 14.51 亿 | 14.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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