资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.4 | 16.2 | 31.1 | 32.8 | 33.0 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 11.4 | 14.0 | 12.7 | 14.4 | |
| 存货（%） | 18.9 | 13.0 | 12.3 | 11.0 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 48.0 | 52.7 | 66.5 | 69.9 | 69.4 | |
| 商誉（%） | 12.2 | 11.3 | 4.2 | 2.0 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 52.0 | 47.3 | 33.5 | 30.1 | 30.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 10.5 | 15.8 | 12.5 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 37.1 | 38.1 | 53.9 | 54.9 | 51.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.2 | 8.4 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.8 | 53.5 | 39.6 | -- | 43.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.8 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 8.5 | 1.3 | 1.3 | 6.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 8.3 | 2.1 | 4.2 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.8 | 42.9 | 20.0 | 30.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 25.3 | 19.9 | 20.4 | 21.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 10.4 | -2.4 | 3.9 | 5.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 14.3 | 11.8 | 10.4 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 6.4 | 9.8 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 235.4 | 231.1 | 186.5 | 149.7 | 140.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.4 | 73.8 | 83.8 | 71.4 | 67.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 3.6 | 4.7 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 180.0 | 157.3 | 102.7 | 78.3 | 72.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.1 | 138.2 | 109.4 | 95.0 | 75.1 | |
| 缺钱天数（天） | 86.3 | 92.9 | 77.1 | 54.7 | 65.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.2 | 6.4 | 34.5 | 38.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 117.2 | 87.0 | -131.1 | 323.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 34.5 | 7.5 | -5.2 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 78.5 | 104.3 | 100.5 | 107.5 | 114.0 | |
| 流动比率（%） | 129.5 | 138.6 | 123.3 | 127.4 | 135.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 8.1 | 8.3 | 4.5 | 278.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.2 | 46.5 | 60.4 | 60.1 | 56.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 221.1 | 235.1 | 218.5 | 223.9 | 233.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.9 | 10.6 | 32.5 | 16.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 108.7 | 122.0 | 352.1 | 349.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -19.4 | -3.2 | -9.9 | -- |
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