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江海股份现金流表

5.61亿

营业现金流

-1.63亿

投资现金流

-3.19亿

融资现金流

现金流表详细项

江海股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.78 亿 6.89 亿 6.49 亿 7.04 亿 9.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.86 亿 3.11 亿 4.17 亿 5.7 亿 5.61 亿
现金流入 19.33 亿 25.15 亿 30.77 亿 28.44 亿 24.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.29 亿 24.01 亿 29.23 亿 27.17 亿 23.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.61 亿 0.52 亿 0.55 亿 0.65 亿
现金流出 16.47 亿 22.04 亿 26.6 亿 22.74 亿 18.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.48 亿 14.16 亿 18.28 亿 12.97 亿 9.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.35 亿 4.36 亿 4.71 亿 5.04 亿 5.66 亿
-支付的各项税费 0.99 亿 1.29 亿 1.42 亿 2.67 亿 2.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 2.22 亿 2.2 亿 2.06 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -190.21 万 -2.16 亿 -4.3 亿 -3.01 亿 -1.63 亿
现金流入 19.82 亿 6.85 亿 2.45 亿 1.62 亿 2.65 亿
+收回投资收到的现金 19.49 亿 6.74 亿 2.34 亿 1.53 亿 2.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.1 亿 0.1 亿 750.41 万 677.64 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 141.89 万 127.93 万 167.34 万 196.79 万 187.02 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 19.84 亿 9.01 亿 6.75 亿 4.63 亿 4.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.1 亿 3.74 亿 4.61 亿 2.94 亿 1.8 亿
-投资支付的现金 17.73 亿 5.28 亿 2.14 亿 1.7 亿 2.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.45 亿 -1.18 亿 0.32 亿 -0.17 亿 -3.19 亿
现金流入 2.44 亿 2.52 亿 4.44 亿 2.83 亿 1.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.31 亿 0.39 亿 0.57 亿 0.69 亿 0.75 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.12 亿 200.0 万 200.0 万 400.0 万 0.3 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.08 亿 2.13 亿 3.87 亿 2.14 亿 1.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 600.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.89 亿 3.7 亿 4.12 亿 3.0 亿 5.12 亿
-偿还债务所支付的现金 1.6 亿 1.98 亿 3.02 亿 1.47 亿 1.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.73 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.37 亿 2.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 240.0 万 270.0 万 0.0 元 0.0 元 814.16 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 0.62 亿 111.87 万 0.17 亿 1.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.28 亿 -0.17 亿 0.35 亿 0.18 亿 0.18 亿
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 -0.4 亿 0.55 亿 2.7 亿 0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 6.89 亿 6.49 亿 7.04 亿 9.74 亿 10.71 亿


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