资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 13.7 | 12.3 | 15.0 | 13.5 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 23.4 | 26.4 | 26.1 | 27.6 | |
| 存货（%） | 13.2 | 15.3 | 17.5 | 15.1 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 4.6 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 60.0 | 58.6 | 61.1 | 60.8 | 60.3 | |
| 商誉（%） | 2.8 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 40.0 | 41.4 | 38.9 | 39.2 | 39.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 14.6 | 17.6 | 15.4 | 14.5 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 19.6 | 22.1 | 20.1 | 19.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 77.8 | 74.4 | -- | 77.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 8.2 | 10.9 | 10.2 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 10.6 | 14.4 | 13.6 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 10.3 | 13.0 | 12.9 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 52.0 | 60.6 | 89.8 | 97.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 25.9 | 26.4 | 26.1 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 14.1 | 16.6 | 17.0 | 16.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 12.1 | 9.0 | 9.4 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 12.3 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 254.1 | 233.1 | 233.0 | 251.6 | 272.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.6 | 126.4 | 123.0 | 136.9 | 156.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 110.5 | 106.6 | 110.0 | 114.7 | 116.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.9 | 108.5 | 108.2 | 116.3 | 116.0 | |
| 缺钱天数（天） | 129.2 | 124.5 | 124.8 | 135.4 | 156.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.1 | 34.7 | 27.4 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.2 | 32.6 | 50.4 | 9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.7 | 9.9 | 13.4 | 13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 222.7 | 220.6 | 197.2 | 226.7 | 233.9 | |
| 流动比率（%） | 285.8 | 298.6 | 276.1 | 301.8 | 307.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.4 | 69.6 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 22.2 | 25.6 | 23.5 | 22.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.9 | 297.4 | 286.7 | 273.5 | 277.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.4 | 28.4 | 28.5 | 39.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.3 | 45.7 | 50.8 | 61.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.1 | -1.3 | 0.1 | 4.7 | -- |
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