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嘉麟杰现金流表

0.95亿

营业现金流

-0.47亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

嘉麟杰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 2.73 亿 2.0 亿 2.76 亿 2.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 -1.13 亿 1.35 亿 0.99 亿 0.95 亿
现金流入 13.4 亿 13.5 亿 15.1 亿 11.16 亿 12.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.6 亿 12.76 亿 14.25 亿 10.54 亿 11.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.15 亿
现金流出 10.79 亿 14.63 亿 13.75 亿 10.17 亿 11.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.71 亿 11.49 亿 10.44 亿 7.11 亿 7.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.78 亿 2.08 亿 2.23 亿 1.99 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.18 亿 0.22 亿 0.32 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 0.88 亿 0.86 亿 0.75 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 0.44 亿 -0.44 亿 -0.54 亿 -0.47 亿
现金流入 0.49 亿 1.17 亿 142.79 万 28.3 万 38.56 万
+收回投资收到的现金 0.45 亿 1.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 341.29 万 194.24 万 142.79 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.3 万 48.9 万 0.0 元 28.3 万 38.56 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.41 亿 0.73 亿 0.45 亿 0.54 亿 0.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.28 亿 0.3 亿 0.42 亿 0.36 亿
-投资支付的现金 1.15 亿 0.45 亿 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 64.64 万 26.96 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.57 亿 234.48 万 -0.26 亿 -0.48 亿 -0.25 亿
现金流入 1.19 亿 1.44 亿 0.55 亿 0.38 亿 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.19 亿 1.37 亿 0.55 亿 0.37 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 699.96 万 0.0 元 100.0 万 100.0 万
现金流出 0.62 亿 1.42 亿 0.81 亿 0.86 亿 0.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.58 亿 1.29 亿 0.76 亿 0.7 亿 0.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 265.61 万 347.37 万 296.2 万 0.12 亿 139.07 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 57.75 万 935.84 万 222.63 万 441.65 万 463.09 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.14 亿 -694.73 万 0.11 亿 263.06 万 254.85 万
现金及现金等价物净增加额 2.14 亿 -0.74 亿 0.76 亿 9.91 万 0.26 亿
期末现金及现金等价物余额 2.73 亿 2.0 亿 2.76 亿 2.76 亿 3.02 亿


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