资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.2 | 22.7 | 23.0 | 22.2 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 13.5 | 12.6 | 11.7 | 10.6 | |
| 存货（%） | 24.4 | 19.8 | 19.0 | 20.9 | 19.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 59.0 | 60.5 | 59.4 | 57.3 | 55.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 41.0 | 39.5 | 40.6 | 42.7 | 44.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 6.6 | 5.3 | 8.0 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 17.2 | 13.5 | 14.2 | 11.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 3.5 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.1 | 80.3 | -- | 82.3 | 85.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 7.4 | 4.1 | 1.6 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.1 | 9.3 | 5.0 | 1.8 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.9 | 7.1 | 4.8 | 1.7 | 2.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.8 | 12.6 | 7.2 | 2.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 21.6 | 25.2 | 21.3 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 7.8 | 6.2 | 1.9 | 2.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 14.8 | 19.4 | 17.7 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 1.8 | 6.8 | 5.3 | 1.7 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 5.1 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 149.7 | 141.5 | 182.3 | 144.6 | 146.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 7.8 | 6.0 | 7.8 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.4 | 46.8 | 61.2 | 46.8 | 56.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 92.3 | 94.7 | 121.1 | 97.7 | 90.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 47.2 | 32.4 | 37.1 | 32.6 | 34.9 | |
| 缺钱天数（天） | 102.5 | 109.1 | 145.1 | 112.0 | 111.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.4 | 18.2 | -27.6 | 19.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.8 | 353.9 | -42.1 | -63.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.5 | 7.5 | -0.6 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.4 | 237.5 | 299.1 | 256.5 | 330.7 | |
| 流动比率（%） | 324.3 | 352.7 | 439.9 | 404.0 | 506.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.9 | 19.7 | 15.7 | 17.7 | 15.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.9 | 399.3 | 405.1 | 393.0 | 396.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -50.7 | 60.7 | 59.9 | 31.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 12.9 | 252.2 | 168.6 | 158.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | 5.0 | 1.2 | 0.7 | -- |
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