金固股份现金流表
0.77亿
营业现金流
-6.02亿
投资现金流
10.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金固股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.53 亿 | 3.13 亿 | 4.67 亿 | 4.01 亿 | 14.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.61 亿 | 0.44 亿 | -0.96 亿 | 1.38 亿 | 0.77 亿 |
| 现金流入 | 24.83 亿 | 30.08 亿 | 32.2 亿 | 34.3 亿 | 33.89 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.03 亿 | 27.55 亿 | 29.88 亿 | 31.57 亿 | 30.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.15 亿 | 1.99 亿 | 1.48 亿 | 2.43 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流出 | 27.44 亿 | 29.64 亿 | 33.16 亿 | 32.92 亿 | 33.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.06 亿 | 25.42 亿 | 28.09 亿 | 26.92 亿 | 26.09 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.24 亿 | 2.14 亿 | 2.21 亿 | 2.69 亿 | 2.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.9 亿 | 1.76 亿 | 2.65 亿 | 3.01 亿 | 3.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.21 亿 | -1.71 亿 | -3.92 亿 | -4.48 亿 | -6.02 亿 |
| 现金流入 | 4.55 亿 | 3.13 亿 | 0.61 亿 | 3.1 亿 | 15.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.45 亿 | 1.68 亿 | 0.16 亿 | 3.0 亿 | 15.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 206.01 万 | 599.56 万 | 574.67 万 | 596.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 756.21 万 | 0.16 亿 | 0.39 亿 | 344.75 万 | 354.51 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.91 亿 | 1.27 亿 | 35.35 万 | 28.0 万 | 28.0 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -80.33 万 |
| 现金流出 | 2.34 亿 | 4.84 亿 | 4.53 亿 | 7.58 亿 | 21.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.02 亿 | 3.25 亿 | 4.53 亿 | 4.08 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.32 亿 | 1.6 亿 | 32.0 万 | 3.5 亿 | 18.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.16 亿 | 2.63 亿 | 4.07 亿 | 13.34 亿 | 10.03 亿 |
| 现金流入 | 29.39 亿 | 31.46 亿 | 29.8 亿 | 33.23 亿 | 43.89 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.23 亿 | 560.0 万 | 0.31 亿 | 11.85 亿 | 11.85 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 560.0 万 | 0.31 亿 | 11.85 亿 | 11.85 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 28.23 亿 | 28.83 亿 | 25.73 亿 | 19.89 亿 | 33.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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