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金固股份现金流表

-0.55亿

营业现金流

-2.91亿

投资现金流

1.59亿

融资现金流

现金流表详细项

金固股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.2 亿 2.53 亿 3.13 亿 4.67 亿 4.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.74 亿 -2.61 亿 0.44 亿 -0.96 亿 -0.55 亿
现金流入 23.22 亿 24.83 亿 30.08 亿 32.2 亿 35.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.91 亿 23.03 亿 27.55 亿 29.88 亿 35.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.52 亿 1.15 亿 1.99 亿 1.48 亿 -0.2 亿
现金流出 23.96 亿 27.44 亿 29.64 亿 33.16 亿 36.28 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.65 亿 22.06 亿 25.42 亿 28.09 亿 33.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 2.24 亿 2.14 亿 2.21 亿 2.53 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.22 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.02 亿 2.9 亿 1.76 亿 2.65 亿 -365.88 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 2.21 亿 -1.71 亿 -3.92 亿 -2.91 亿
现金流入 6.66 亿 4.55 亿 3.13 亿 0.61 亿 683.41 万
+收回投资收到的现金 6.04 亿 3.45 亿 1.68 亿 0.16 亿 581.0 万
+取得投资收益收到的现金 317.26 万 0.11 亿 206.01 万 599.56 万 11.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 895.27 万 756.21 万 0.16 亿 0.39 亿 50.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.91 亿 1.27 亿 35.35 万 35.35 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.33 万
现金流出 7.46 亿 2.34 亿 4.84 亿 4.53 亿 2.98 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.63 亿 1.02 亿 3.25 亿 4.53 亿 2.98 亿
-投资支付的现金 5.83 亿 1.32 亿 1.6 亿 32.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.03 万 17.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.08 亿 1.16 亿 2.63 亿 4.07 亿 1.59 亿
现金流入 32.91 亿 29.39 亿 31.46 亿 29.8 亿 17.0 亿
+吸收投资收到的现金 21.0 万 0.23 亿 560.0 万 0.31 亿 30.61 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.0 万 0.0 元 560.0 万 0.31 亿 30.61 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 31.47 亿 26.48 亿 27.78 亿 28.15 亿 15.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.43 亿 2.68 亿 3.62 亿 1.35 亿 1.35 亿
现金流出 33.98 亿 28.23 亿 28.83 亿 25.73 亿 15.41 亿
-偿还债务所支付的现金 31.43 亿 25.76 亿 25.56 亿 22.91 亿 12.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.81 亿 0.85 亿 0.88 亿 0.97 亿 0.84 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.74 亿 1.62 亿 2.39 亿 1.85 亿 1.9 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -534.61 万 -0.16 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -2.67 亿 0.6 亿 1.54 亿 -0.66 亿 -1.72 亿
期末现金及现金等价物余额 2.53 亿 3.13 亿 4.67 亿 4.01 亿 2.29 亿


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