资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.1 | 8.4 | 7.9 | 8.1 | 1.8 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 6.2 | 5.9 | 7.0 | 7.7 | |
| 存货（%） | 14.5 | 18.5 | 17.5 | 18.2 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 35.0 | 39.7 | 36.5 | 37.5 | 35.2 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 65.0 | 60.3 | 63.5 | 62.5 | 64.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 7.6 | 4.9 | 5.6 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 38.3 | 40.0 | 34.8 | 25.0 | 23.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.2 | 11.2 | 22.6 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 57.8 | 53.9 | -- | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | 1.0 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.2 | 1.8 | 2.8 | 0.8 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.6 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -17.2 | 7.9 | 37.2 | 3.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -- | |
| 毛利率（%) | 12.8 | 10.7 | 7.6 | 9.7 | 9.3 | |
| 营业利润率（%) | -6.4 | 2.9 | 13.4 | 0.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.7 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 7.2 | |
| 净利率（%) | -6.3 | 2.5 | 3.6 | 0.9 | 1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 210.9 | 226.4 | 215.1 | 218.2 | 208.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.6 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.7 | 65.1 | 51.1 | 53.7 | 54.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 142.1 | 161.3 | 164.0 | 164.4 | 153.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.8 | 67.1 | 56.6 | 48.3 | 38.5 | |
| 缺钱天数（天） | 134.1 | 159.2 | 158.5 | 169.9 | 169.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.0 | 4.1 | 10.7 | 11.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -702.2 | 147.0 | 415.9 | -92.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | 1.0 | 3.9 | 4.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 53.3 | 53.1 | 54.5 | 77.3 | 73.9 | |
| 流动比率（%） | 91.4 | 99.3 | 104.7 | 150.3 | 151.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.9 | 1.9 | 5.5 | 1.5 | 2.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 42.2 | 46.1 | 47.5 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.5 | 235.4 | 253.1 | 261.2 | 240.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.0 | -9.9 | 1.7 | -4.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -69.7 | -73.1 | -23.3 | -28.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -87.8 | -77.7 | -59.2 | -44.8 | -- |
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