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浙江永强现金流表

0.83亿

营业现金流

-3.18亿

投资现金流

1.94亿

融资现金流

现金流表详细项

浙江永强现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.0 亿 7.69 亿 11.41 亿 7.38 亿 9.73 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.24 亿 -1.76 亿 2.36 亿 8.9 亿 0.83 亿
现金流入 53.95 亿 89.59 亿 96.81 亿 59.19 亿 50.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 47.97 亿 79.72 亿 84.32 亿 53.78 亿 45.28 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 2.91 亿 5.4 亿 2.07 亿 0.86 亿
现金流出 49.71 亿 91.35 亿 94.45 亿 50.29 亿 49.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.59 亿 70.42 亿 74.85 亿 33.87 亿 34.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.47 亿 9.98 亿 10.24 亿 8.36 亿 9.09 亿
-支付的各项税费 1.66 亿 1.97 亿 2.87 亿 2.63 亿 1.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 6.99 亿 8.99 亿 6.49 亿 5.42 亿 3.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.12 亿 0.63 亿 -1.73 亿 -1.22 亿 -3.18 亿
现金流入 4.37 亿 8.59 亿 0.98 亿 4.43 亿 5.68 亿
+收回投资收到的现金 2.52 亿 7.09 亿 0.71 亿 4.18 亿 3.77 亿
+取得投资收益收到的现金 1.65 亿 1.47 亿 0.25 亿 0.16 亿 438.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 92.17 万 222.6 万 222.66 万 734.07 万 1.85 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 175.53 万 175.53 万
现金流出 5.48 亿 7.95 亿 2.7 亿 5.65 亿 8.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.07 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.75 亿 1.73 亿
-投资支付的现金 4.41 亿 6.45 亿 1.37 亿 3.84 亿 7.06 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 12.65 万 0.0 元 450.0 万 450.0 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 177.07 万 177.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 -3.47 亿 2.35 亿 -5.67 亿 -3.74 亿 1.94 亿
现金流入 18.12 亿 22.86 亿 17.31 亿 31.95 亿 30.87 亿
+吸收投资收到的现金 80.0 万 836.2 万 551.51 万 400.75 万 58.81 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 80.0 万 836.2 万 0.0 元 400.75 万 58.81 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.11 亿 22.77 亿 17.25 亿 31.66 亿 30.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
现金流出 21.58 亿 20.51 亿 22.98 亿 35.69 亿 28.93 亿
-偿还债务所支付的现金 18.2 亿 16.64 亿 21.25 亿 34.29 亿 27.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.89 亿 3.51 亿 1.02 亿 0.87 亿 0.52 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 103.87 万 147.61 万 0.0 元 1.67 万 1.67 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.35 亿 0.71 亿 0.53 亿 0.58 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.98 亿 2.5 亿 1.01 亿 -1.59 亿 -498.15 万
现金及现金等价物净增加额 -1.31 亿 3.72 亿 -4.03 亿 2.35 亿 -0.45 亿
期末现金及现金等价物余额 7.69 亿 11.41 亿 7.38 亿 9.73 亿 9.28 亿


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