资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 22.9 | 25.4 | 18.1 | 30.1 | |
| 应收款项（%） | 23.5 | 27.2 | 21.0 | 26.6 | 30.4 | |
| 存货（%） | 25.0 | 20.1 | 17.2 | 19.1 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 71.9 | 66.9 | 67.1 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 28.1 | 33.1 | 32.9 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.2 | 26.7 | 22.4 | 29.9 | 28.0 | |
| 流动负债（%） | 61.6 | 56.5 | 46.5 | 46.7 | 45.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.9 | 42.7 | -- | 51.8 | 53.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 6.3 | 7.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.4 | 6.2 | 1.4 | 12.1 | 14.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.5 | 0.6 | 9.5 | 10.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6.5 | 9.4 | 4.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.1 | 17.2 | 23.6 | 20.6 | 19.6 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 2.7 | 2.2 | 9.4 | 11.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.3 | 12.6 | 20.7 | 15.3 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 1.5 | 2.0 | 0.7 | 8.3 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.3 | 10.4 | 6.3 | 7.6 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 181.9 | 208.1 | 283.6 | 226.3 | 187.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 3.7 | 2.6 | 3.2 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.6 | 99.8 | 141.2 | 115.6 | 144.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.3 | 8.4 | |
| 存货周转天数（天） | 103.3 | 108.3 | 142.4 | 110.7 | 43.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.2 | 159.2 | 187.9 | 160.5 | 166.4 | |
| 缺钱天数（天） | 33.7 | 49.0 | 95.7 | 65.8 | 21.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 64.5 | 0.8 | -41.1 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -77.2 | 48.3 | -50.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.4 | -0.7 | 2.7 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.6 | 91.8 | 106.9 | 102.8 | 137.9 | |
| 流动比率（%） | 122.2 | 127.3 | 143.9 | 143.6 | 152.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 6.6 | 2.3 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.1 | 57.3 | 47.9 | 48.2 | 46.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 439.9 | 443.8 | 477.8 | 575.2 | 603.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.0 | 5.0 | 27.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.6 | 63.4 | 133.2 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -61.3 | -56.7 | -71.3 | -- | -- |
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