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ST墨龙现金流表

1.67亿

营业现金流

1.41亿

投资现金流

-3.72亿

融资现金流

现金流表详细项

ST墨龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.96 亿 7.0 亿 4.14 亿 3.59 亿 0.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.07 亿 0.36 亿 -0.12 亿 1.35 亿 1.67 亿
现金流入 34.04 亿 35.87 亿 25.34 亿 11.11 亿 11.52 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 33.31 亿 35.43 亿 24.35 亿 10.91 亿 10.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.62 亿 0.33 亿 0.32 亿 0.19 亿 0.21 亿
现金流出 31.97 亿 35.51 亿 25.46 亿 9.76 亿 9.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 27.46 亿 30.67 亿 20.61 亿 6.8 亿 7.28 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 2.37 亿 2.68 亿 1.62 亿 1.53 亿
-支付的各项税费 0.65 亿 0.88 亿 1.01 亿 0.61 亿 0.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 -0.14 亿 -318.06 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.81 亿 1.62 亿 1.16 亿 0.73 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.14 亿 0.9 亿 -846.64 万 -277.54 万 1.41 亿
现金流入 3.6 亿 1.41 亿 1,124.0 元 290.87 万 1.45 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 20.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.59 亿 1.41 亿 1,124.0 元 290.87 万 335.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.42 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.45 亿 0.52 亿 846.76 万 568.42 万 396.12 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 0.52 亿 846.76 万 568.42 万 396.12 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -3.06 亿 -4.09 亿 -0.41 亿 -4.05 亿 -3.72 亿
现金流入 28.53 亿 22.88 亿 35.17 亿 34.61 亿 29.78 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 28.53 亿 22.88 亿 35.17 亿 33.69 亿 29.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.92 亿 0.72 亿
现金流出 31.59 亿 26.97 亿 35.58 亿 38.66 亿 33.5 亿
-偿还债务所支付的现金 30.25 亿 25.01 亿 33.95 亿 37.49 亿 31.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.34 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.91 亿 0.42 亿 787.46 万 0.74 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -160.4 万 570.73 万 186.6 万 -999.56 万
现金及现金等价物净增加额 2.04 亿 -2.86 亿 -0.56 亿 -2.71 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 7.0 亿 4.14 亿 3.59 亿 0.88 亿 0.13 亿


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