资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.7 | 10.7 | 11.4 | 3.4 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 12.0 | 11.5 | 11.5 | 9.6 | |
| 存货（%） | 15.2 | 16.0 | 16.6 | 15.8 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 43.2 | 41.4 | 40.8 | 32.0 | 47.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 56.8 | 58.6 | 59.2 | 68.0 | 52.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 15.7 | 16.7 | 17.6 | 19.9 | |
| 流动负债（%） | 62.3 | 67.5 | 73.6 | 83.9 | 81.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.0 | 3.8 | 4.5 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.8 | 30.5 | 22.5 | -- | 17.7 | |
| 权益乘数（倍） | 8.7 | 3.0 | 3.4 | 4.8 | 5.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -7.6 | -10.6 | -16.7 | -8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | -23.0 | -35.4 | -80.3 | -45.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.2 | -45.4 | -55.9 | -68.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 3.6 | 5.9 | 3.3 | 7.7 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | -9.7 | -16.0 | -41.7 | -17.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 12.4 | 15.9 | 30.1 | 13.1 | |
| 净利率（%) | 0.4 | -9.9 | -16.2 | -43.9 | -19.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 182.2 | 126.3 | 160.5 | 279.3 | 241.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 7.6 | 5.5 | 3.3 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.9 | 48.3 | 66.0 | 110.4 | 84.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 4.7 | 3.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 108.3 | 78.0 | 94.5 | 168.9 | 156.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 124.2 | 76.4 | 93.9 | 178.0 | 156.6 | |
| 缺钱天数（天） | 57.9 | 49.9 | 66.6 | 101.3 | 84.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.4 | 24.1 | -25.9 | -52.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 120.2 | -1045.9 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.7 | -24.5 | -33.0 | -63.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.0 | 37.6 | 32.9 | 19.3 | 34.4 | |
| 流动比率（%） | 69.4 | 61.4 | 55.4 | 38.1 | 58.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -2.1 | -3.2 | -3.8 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.2 | 69.5 | 77.5 | 88.4 | 82.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.1 | 66.1 | 53.2 | 29.4 | 42.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | 1.2 | -0.4 | 5.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.2 | 431.4 | -1952.8 | -616.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -151.2 | -183.9 | -335.0 | -802.4 | -- |
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