恒基达鑫现金流表
3.09亿
营业现金流
-2.45亿
投资现金流
-0.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 恒基达鑫现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.14 亿 | 1.97 亿 | 3.78 亿 | 1.75 亿 | 2.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.18 亿 | 1.95 亿 | 0.47 亿 | -0.34 亿 | 3.09 亿 |
| 现金流入 | 9.37 亿 | 18.85 亿 | 31.36 亿 | 26.18 亿 | 21.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.94 亿 | 11.64 亿 | 19.06 亿 | 21.81 亿 | 20.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.42 亿 | 7.21 亿 | 12.29 亿 | 4.27 亿 | 1.27 亿 |
| 现金流出 | 8.2 亿 | 16.9 亿 | 30.89 亿 | 26.52 亿 | 18.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.36 亿 | 8.56 亿 | 17.9 亿 | 21.03 亿 | 15.46 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.68 亿 | 0.88 亿 | 0.97 亿 | 1.02 亿 | 1.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.35 亿 | 0.42 亿 | 0.34 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.81 亿 | 7.04 亿 | 11.69 亿 | 4.06 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -221.66 万 | -1.86 亿 | 0.4 亿 | -2.45 亿 |
| 现金流入 | 11.37 亿 | 14.92 亿 | 11.81 亿 | 17.89 亿 | 8.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.25 亿 | 14.82 亿 | 11.73 亿 | 17.77 亿 | 8.21 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 863.88 万 | 807.38 万 | 0.11 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.83 万 | 700.0 元 | 51.03 万 | 121.77 万 | 18.33 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 142.69 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 12.72 亿 | 14.94 亿 | 13.67 亿 | 17.49 亿 | 10.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.5 亿 | 0.28 亿 | 0.68 亿 | 0.57 亿 | 1.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.22 亿 | 14.67 亿 | 12.99 亿 | 16.92 亿 | 9.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 467.93 万 | -0.11 亿 | -0.68 亿 | 0.28 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 2.52 亿 | 3.63 亿 | 3.15 亿 | 2.08 亿 | 2.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 117.0 万 | 85.0 万 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 117.0 万 | 85.0 万 | 15.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.47 亿 | 3.74 亿 | 3.83 亿 | 1.8 亿 | 3.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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