.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

恒基达鑫现金流表

0.33亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

0.37亿

融资现金流

现金流表详细项

恒基达鑫现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.14 亿 1.97 亿 3.78 亿 1.75 亿 2.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.18 亿 1.95 亿 0.47 亿 -0.34 亿 0.33 亿
现金流入 9.37 亿 18.85 亿 31.36 亿 26.18 亿 22.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.94 亿 11.64 亿 19.06 亿 21.81 亿 20.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.42 亿 7.21 亿 12.29 亿 4.27 亿 1.25 亿
现金流出 8.2 亿 16.9 亿 30.89 亿 26.52 亿 21.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.36 亿 8.56 亿 17.9 亿 21.03 亿 18.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.88 亿 0.97 亿 1.02 亿 1.02 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.42 亿 0.34 亿 0.4 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.81 亿 7.04 亿 11.69 亿 4.06 亿 1.56 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -221.66 万 -1.86 亿 0.4 亿 -0.31 亿
现金流入 11.37 亿 14.92 亿 11.81 亿 17.89 亿 8.8 亿
+收回投资收到的现金 11.25 亿 14.82 亿 11.73 亿 17.77 亿 8.68 亿
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 863.88 万 807.38 万 0.11 亿 0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.83 万 700.0 元 51.03 万 121.77 万 -5.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 142.69 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.37 万
现金流出 12.72 亿 14.94 亿 13.67 亿 17.49 亿 9.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.28 亿 0.68 亿 0.57 亿 1.59 亿
-投资支付的现金 12.22 亿 14.67 亿 12.99 亿 16.92 亿 8.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 467.93 万 -0.11 亿 -0.68 亿 0.28 亿 0.37 亿
现金流入 2.52 亿 3.63 亿 3.15 亿 2.08 亿 3.47 亿
+吸收投资收到的现金 117.0 万 85.0 万 15.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 117.0 万 85.0 万 15.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.11 亿 3.21 亿 2.67 亿 1.93 亿 3.37 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 0.41 亿 0.48 亿 0.15 亿 990.15 万
现金流出 2.47 亿 3.74 亿 3.83 亿 1.8 亿 3.1 亿
-偿还债务所支付的现金 1.71 亿 2.94 亿 3.54 亿 1.27 亿 2.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.43 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.54 亿 0.61 亿 363.1 万 0.1 亿 0.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -423.66 万 -62.76 万 458.08 万 54.86 万 -34.83 万
现金及现金等价物净增加额 -0.17 亿 1.81 亿 -2.03 亿 0.35 亿 0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 1.97 亿 3.78 亿 1.75 亿 2.1 亿 2.49 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号