资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 34.6 | 25.3 | 19.9 | 29.1 | |
| 应收款项（%） | 2.8 | 4.0 | 15.1 | 26.3 | 13.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 40.9 | 46.1 | 44.5 | 49.3 | 45.0 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 59.1 | 53.9 | 55.5 | 50.7 | 55.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 10.7 | 18.5 | 8.9 | 10.0 | 10.4 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 2.2 | 7.7 | 8.0 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.6 | 79.3 | 83.4 | -- | 80.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 5.9 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.0 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.8 | 35.1 | 35.8 | 33.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 48.2 | 47.9 | 51.9 | 46.8 | 45.3 | |
| 营业利润率（%) | 33.0 | 34.4 | 36.3 | 34.4 | 26.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.6 | 15.7 | 16.5 | 17.7 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 27.6 | 28.8 | 32.1 | 30.0 | 23.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 86.1 | 60.7 | 175.4 | 394.5 | 275.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 6.7 | 2.2 | 0.9 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.2 | 54.4 | 167.7 | 387.6 | 269.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 61.6 | 57.9 | 47.5 | 53.5 | 57.0 | |
| 存货周转天数（天） | 5.9 | 6.3 | 7.7 | 6.8 | 6.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.0 | 55.9 | 80.7 | 71.4 | 138.2 | |
| 缺钱天数（天） | 4.2 | 4.8 | 94.7 | 323.1 | 137.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.4 | 11.6 | -2.5 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 86.3 | 16.3 | 2.7 | -7.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 378.7 | 248.0 | 497.1 | 489.8 | 429.6 | |
| 流动比率（%） | 380.5 | 249.2 | 499.5 | 491.6 | 431.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.3 | 34.9 | 88.4 | 30.5 | 15.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.4 | 20.7 | 16.6 | 18.0 | 19.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.2 | 230.2 | 258.9 | 281.8 | 293.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 63.4 | 56.3 | 27.1 | -16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.2 | -- | 154.3 | 130.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.4 | -11.8 | -18.9 | -11.5 | -- |
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