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荣盛石化现金流表

500.46亿

营业现金流

-349.02亿

投资现金流

-167.46亿

融资现金流

现金流表详细项

荣盛石化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 95.74 亿 65.92 亿 143.39 亿 154.59 亿 114.87 亿
经营活动产生的现金流量净额 175.07 亿 335.65 亿 190.58 亿 280.79 亿 500.46 亿
现金流入 1,350.83 亿 2,191.96 亿 3,665.03 亿 4,433.39 亿 4,416.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,266.3 亿 2,133.3 亿 3,385.22 亿 4,277.29 亿 4,282.66 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 40.39 亿 48.69 亿 40.14 亿 56.52 亿 40.26 亿
现金流出 1,175.77 亿 1,856.31 亿 3,474.44 亿 4,152.6 亿 3,915.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1,069.57 亿 1,667.94 亿 3,137.42 亿 3,826.44 亿 3,618.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 22.57 亿 34.82 亿 37.96 亿 35.22 亿 35.12 亿
-支付的各项税费 25.24 亿 103.82 亿 263.72 亿 250.73 亿 241.93 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 58.39 亿 49.73 亿 35.34 亿 40.21 亿 19.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -562.84 亿 -568.41 亿 -289.66 亿 -322.87 亿 -349.02 亿
现金流入 53.39 亿 69.3 亿 47.52 亿 37.51 亿 36.55 亿
+收回投资收到的现金 26.4 亿 44.77 亿 37.3 亿 31.8 亿 31.72 亿
+取得投资收益收到的现金 10.41 亿 0.39 亿 4.8 亿 0.46 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 455.59 万 0.28 亿 1.29 亿 0.34 亿 2.66 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.17 亿 0.0 元 0.19 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 16.54 亿 23.7 亿 4.13 亿 4.72 亿 1.97 亿
现金流出 616.23 亿 637.7 亿 337.18 亿 360.38 亿 385.56 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 558.46 亿 582.46 亿 294.58 亿 326.43 亿 355.79 亿
-投资支付的现金 34.45 亿 43.49 亿 37.73 亿 31.78 亿 29.21 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.31 亿 11.75 亿 4.87 亿 2.16 亿 0.56 亿
筹资活动产生的现金流量净额 355.77 亿 308.37 亿 115.57 亿 12.03 亿 -167.46 亿
现金流入 1,227.53 亿 1,465.65 亿 1,103.02 亿 1,592.95 亿 1,660.79 亿
+吸收投资收到的现金 159.29 亿 17.8 亿 24.99 亿 0.0 元 2.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 79.65 亿 17.8 亿 24.99 亿 0.0 元 2.28 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,024.57 亿 1,410.14 亿 931.03 亿 1,384.1 亿 1,305.64 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 43.67 亿 37.71 亿 147.0 亿 208.85 亿 353.16 亿
现金流出 871.76 亿 1,157.27 亿 987.45 亿 1,580.92 亿 1,828.25 亿
-偿还债务所支付的现金 752.29 亿 1,040.88 亿 765.14 亿 1,171.88 亿 1,432.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61.12 亿 78.46 亿 114.72 亿 97.0 亿 92.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.49 亿 0.0 元 25.3 亿 0.0 元 2.28 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 58.35 亿 37.94 亿 107.59 亿 312.04 亿 303.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2.18 亿 1.85 亿 -5.28 亿 -9.67 亿 -9.23 亿
现金及现金等价物净增加额 -29.82 亿 77.46 亿 11.2 亿 -39.72 亿 -25.24 亿
期末现金及现金等价物余额 65.92 亿 143.39 亿 154.59 亿 114.87 亿 89.62 亿


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