荣盛石化现金流表
384.57亿
营业现金流
-301.59亿
投资现金流
-22.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荣盛石化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.92 亿 | 143.39 亿 | 154.59 亿 | 114.87 亿 | 129.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335.65 亿 | 190.58 亿 | 280.79 亿 | 346.09 亿 | 384.57 亿 |
| 现金流入 | 2,191.96 亿 | 3,665.03 亿 | 4,433.39 亿 | 3,842.19 亿 | 3,794.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,133.3 亿 | 3,385.22 亿 | 4,277.29 亿 | 3,720.36 亿 | 3,682.65 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 48.69 亿 | 40.14 亿 | 56.52 亿 | 39.99 亿 | 36.6 亿 |
| 现金流出 | 1,856.31 亿 | 3,474.44 亿 | 4,152.6 亿 | 3,496.1 亿 | 3,409.73 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,667.94 亿 | 3,137.42 亿 | 3,826.44 亿 | 3,193.91 亿 | 3,088.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.82 亿 | 37.96 亿 | 35.22 亿 | 34.19 亿 | 32.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 103.82 亿 | 263.72 亿 | 250.73 亿 | 241.25 亿 | 264.17 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 49.73 亿 | 35.34 亿 | 40.21 亿 | 26.75 亿 | 24.51 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568.41 亿 | -289.66 亿 | -322.87 亿 | -312.56 亿 | -301.59 亿 |
| 现金流入 | 69.3 亿 | 47.52 亿 | 37.51 亿 | 39.94 亿 | 39.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 44.77 亿 | 37.3 亿 | 31.8 亿 | 35.19 亿 | 36.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.39 亿 | 4.8 亿 | 0.46 亿 | 0.25 亿 | 0.3 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.28 亿 | 1.29 亿 | 0.34 亿 | 2.64 亿 | 0.45 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.7 亿 | 4.13 亿 | 4.72 亿 | 1.86 亿 | 1.91 亿 |
| 现金流出 | 637.7 亿 | 337.18 亿 | 360.38 亿 | 352.5 亿 | 340.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 582.46 亿 | 294.58 亿 | 326.43 亿 | 315.82 亿 | 303.14 亿 |
| -投资支付的现金 | 43.49 亿 | 37.73 亿 | 31.78 亿 | 35.25 亿 | 36.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.75 亿 | 4.87 亿 | 2.16 亿 | 1.42 亿 | 0.78 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 308.37 亿 | 115.57 亿 | 12.03 亿 | -16.88 亿 | -22.89 亿 |
| 现金流入 | 1,465.65 亿 | 1,103.02 亿 | 1,592.95 亿 | 1,492.37 亿 | 1,461.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 17.8 亿 | 24.99 亿 | 0.0 元 | 17.28 亿 | 17.28 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17.8 亿 | 24.99 亿 | 0.0 元 | 17.28 亿 | 17.28 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,157.27 亿 | 987.45 亿 | 1,580.92 亿 | 1,509.25 亿 | 1,483.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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