资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 5.3 | 5.1 | 3.6 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | |
| 存货（%） | 9.7 | 14.0 | 16.7 | 16.5 | 13.8 | |
| 其他流动资产（%） | 4.4 | 3.4 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 21.5 | 26.6 | 26.4 | 24.4 | 25.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.5 | 73.4 | 73.6 | 75.6 | 74.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.7 | 17.9 | 20.0 | 14.4 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 42.8 | 37.8 | 35.9 | 40.8 | 42.9 | |
| 非流动负债（%） | 28.3 | 34.0 | 37.3 | 33.9 | 33.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.9 | 28.2 | 26.8 | -- | 24.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 5.8 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 8.2 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.6 | 29.9 | 6.9 | 2.5 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.5 | 13.9 | 6.0 | 3.7 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 255.8 | 370.4 | 55.5 | 15.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 26.5 | 10.8 | 11.5 | 11.8 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 17.7 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 1.6 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 13.4 | 2.2 | 0.5 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 112.0 | 106.1 | 84.2 | 84.3 | 70.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 63.1 | 52.4 | 46.1 | 54.8 | 77.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.8 | 7.0 | 7.9 | 6.7 | 4.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 4.8 | 4.7 | 5.6 | |
| 存货周转天数（天） | 106.2 | 99.1 | 76.3 | 77.6 | 65.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 171.0 | 141.5 | 94.1 | 80.2 | 67.8 | |
| 缺钱天数（天） | -59.0 | -35.4 | -9.9 | 4.1 | 2.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.0 | 65.0 | 57.9 | 12.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 431.5 | 87.3 | -82.6 | -72.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.1 | 36.3 | 1.2 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.6 | 33.3 | 26.9 | 19.3 | 28.2 | |
| 流动比率（%） | 50.3 | 70.3 | 73.6 | 59.7 | 60.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.8 | 11.8 | 1.9 | 1.2 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.1 | 71.8 | 73.2 | 74.7 | 75.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 79.3 | 90.1 | 93.1 | 84.8 | 83.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.9 | 26.4 | 14.7 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.7 | 27.5 | 28.5 | 33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.4 | -39.2 | -34.3 | -58.6 | -- |
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