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佳隆股份现金流表

0.57亿

营业现金流

-0.19亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

佳隆股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.97 亿 2.31 亿 3.22 亿 2.97 亿 3.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.63 亿 0.89 亿 479.78 万 0.59 亿 0.57 亿
现金流入 2.57 亿 3.45 亿 2.22 亿 3.01 亿 2.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.54 亿 3.41 亿 2.18 亿 2.95 亿 2.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 305.29 万 397.79 万 453.3 万 538.64 万 404.63 万
现金流出 1.95 亿 2.56 亿 2.17 亿 2.42 亿 2.19 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.24 亿 1.8 亿 1.6 亿 1.74 亿 1.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.21 亿 0.19 亿 0.19 亿 0.2 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.3 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.18 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 942.57 万 -0.3 亿 -0.34 亿 -0.19 亿
现金流入 71.03 万 0.31 亿 109.93 万 353.63 万 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
+取得投资收益收到的现金 64.26 万 76.26 万 95.36 万 0.0 元 14.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.77 万 0.3 亿 14.57 万 353.63 万 21.31 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.38 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 元 -750.07 万 -15.7 万 -18.84 万 -0.25 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 225.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 750.07 万 15.7 万 18.84 万 0.27 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 748.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.57 万 15.7 万 18.84 万 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.35 亿 0.91 亿 -0.26 亿 0.25 亿 0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 2.31 亿 3.22 亿 2.97 亿 3.22 亿 3.34 亿


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