资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 24.7 | 24.2 | 27.6 | 25.7 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 3.4 | |
| 存货（%） | 2.3 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 22.8 | 27.8 | 28.9 | 31.3 | 33.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.2 | 72.2 | 71.1 | 68.7 | 66.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 3.5 | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.9 | 93.6 | 94.8 | -- | 94.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 2.1 | -4.3 | -3.7 | -0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 2.2 | -4.6 | -3.9 | -0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.4 | 3.6 | -6.7 | -5.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 34.3 | 32.9 | 25.1 | 20.3 | 25.2 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 12.4 | -30.0 | -18.9 | -0.1 | |
| 营业费用率（%） | 25.4 | 21.9 | 26.8 | 18.2 | 18.9 | |
| 净利率（%) | 4.0 | 9.5 | -26.4 | -17.2 | -0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 95.6 | 61.6 | 77.6 | 64.7 | 119.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.1 | 26.5 | 31.4 | 21.4 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.3 | 13.8 | 11.6 | 17.0 | 53.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 7.6 | 5.5 | 7.7 | 5.5 | |
| 存货周转天数（天） | 78.3 | 47.9 | 66.0 | 47.7 | 66.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 37.5 | 39.7 | 38.4 | 18.3 | 20.5 | |
| 缺钱天数（天） | 58.1 | 22.0 | 39.3 | 46.4 | 99.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.0 | 15.0 | -25.8 | 25.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -63.3 | 157.8 | -280.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 1.6 | -4.5 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 590.8 | 665.8 | 980.2 | 1180.1 | 801.3 | |
| 流动比率（%） | 655.8 | 705.7 | 1090.4 | 1242.3 | 885.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.1 | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 5.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.8 | 234.4 | 231.1 | 191.8 | 189.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.9 | 173.2 | 14.8 | 201.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 85.0 | 140.3 | 134.2 | 199.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | 6.5 | 0.4 | 5.2 | -- |
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