资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.7 | 24.2 | 27.6 | 27.7 | 28.7 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 0.0 | |
| 存货（%） | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 27.8 | 28.9 | 31.3 | 34.6 | 35.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.2 | 71.1 | 68.7 | 65.4 | 64.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 93.6 | 94.8 | -- | 95.7 | 95.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | -4.3 | -3.7 | 1.9 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -4.6 | -3.9 | 2.2 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.6 | -6.7 | -5.3 | 2.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 32.9 | 25.1 | 20.3 | 34.7 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | -30.0 | -18.9 | 10.0 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 26.8 | 18.2 | 20.0 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 9.5 | -26.4 | -17.2 | 8.2 | 8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 61.6 | 77.6 | 64.7 | 89.0 | 142.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.5 | 31.4 | 21.4 | 10.5 | 13.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.8 | 11.6 | 17.0 | 34.6 | 26.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 5.5 | 7.7 | 6.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 47.9 | 66.0 | 47.7 | 54.4 | 116.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.7 | 38.4 | 18.3 | 20.9 | 26.7 | |
| 缺钱天数（天） | 22.0 | 39.3 | 46.4 | 68.2 | 115.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.0 | -25.8 | 25.1 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 157.8 | -280.1 | 100.0 | 154.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | -4.5 | -3.8 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 665.8 | 980.2 | 1180.1 | 1126.3 | 1030.2 | |
| 流动比率（%） | 705.7 | 1090.4 | 1242.3 | 1229.5 | 1230.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.4 | 5.2 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 234.4 | 231.1 | 191.8 | 193.7 | 197.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 173.2 | 14.8 | 201.3 | 135.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 140.3 | 134.2 | 199.1 | 224.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.5 | 0.4 | 5.2 | 1.5 | -- |
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