雅化集团(002497)现金流表历史数据图解

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雅化集团现金流表

15.53亿

营业现金流

-18.56亿

投资现金流

-7.72亿

融资现金流

现金流表详细项

雅化集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.23 亿	19.29 亿	7.88 亿	27.84 亿	33.54 亿
经营活动产生的现金流量净额	5.29 亿	6.31 亿	13.25 亿	8.31 亿	15.53 亿
现金流入	25.63 亿	42.76 亿	140.35 亿	133.25 亿	87.65 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	24.34 亿	42.14 亿	137.95 亿	127.73 亿	82.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	1.29 亿	0.61 亿	1.57 亿	3.41 亿	3.79 亿
现金流出	20.34 亿	36.45 亿	127.1 亿	124.95 亿	72.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	12.0 亿	25.42 亿	105.69 亿	105.5 亿	58.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	4.07 亿	5.05 亿	5.68 亿	6.82 亿	7.09 亿
-支付的各项税费	2.19 亿	3.74 亿	13.11 亿	10.46 亿	5.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	2.08 亿	2.24 亿	2.61 亿	2.17 亿	0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额	0.21 亿	-15.88 亿	2.84 亿	-8.15 亿	-18.56 亿
现金流入	23.96 亿	40.5 亿	69.72 亿	43.53 亿	61.23 亿
+收回投资收到的现金	23.47 亿	39.83 亿	69.27 亿	42.19 亿	60.04 亿
+取得投资收益收到的现金	0.29 亿	0.46 亿	0.32 亿	0.28 亿	0.55 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.21 亿	0.22 亿	241.62 万	0.69 亿	1.26 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.11 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	18.5 万	0.38 亿	-0.62 亿
现金流出	23.75 亿	56.39 亿	66.88 亿	51.68 亿	79.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1.39 亿	1.46 亿	1.69 亿	6.21 亿	8.58 亿
-投资支付的现金	22.32 亿	54.31 亿	62.89 亿	43.82 亿	70.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.58 亿	1.27 亿	1.64 亿	0.44 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	370.07 万	348.56 万	1.04 亿	100.0 万	537.03 万
筹资活动产生的现金流量净额	10.67 亿	-1.78 亿	3.44 亿	5.84 亿	-7.72 亿
现金流入	17.53 亿	1.53 亿	8.02 亿	14.89 亿	7.07 亿
+吸收投资收到的现金	14.87 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.16 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.6 亿	1.51 亿	5.04 亿	14.57 亿	6.69 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	611.82 万	220.0 万	2.99 亿	0.32 亿	0.22 亿
现金流出	6.86 亿	3.32 亿	4.58 亿	9.06 亿	14.79 亿
-偿还债务所支付的现金	6.05 亿	2.77 亿	0.83 亿	3.13 亿	12.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.56 亿	0.42 亿	0.54 亿	5.73 亿	0.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.12 亿	0.12 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.25 亿	0.13 亿	3.21 亿	0.2 亿	1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.1 亿	-542.82 万	0.42 亿	-0.29 亿	-0.43 亿
现金及现金等价物净增加额	16.07 亿	-11.41 亿	19.96 亿	5.7 亿	-11.19 亿
期末现金及现金等价物余额	19.29 亿	7.88 亿	27.84 亿	33.54 亿	22.35 亿

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