资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.0 | 26.9 | 24.9 | 27.2 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 6.1 | 11.6 | 9.2 | 10.5 | |
| 存货（%） | 6.5 | 13.4 | 21.5 | 15.3 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 60.1 | 69.1 | 60.5 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 39.9 | 30.9 | 39.5 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 14.7 | 7.8 | 6.1 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 14.5 | 20.8 | 18.4 | 20.7 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.6 | 5.0 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 74.1 | 77.3 | -- | 78.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 12.3 | 39.1 | 0.3 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 16.3 | 52.6 | 0.4 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.8 | 16.6 | 50.9 | 0.0 | -5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.7 | 100.4 | 478.3 | 1.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 0.0 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 30.9 | 35.2 | 44.5 | 13.5 | 12.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 22.2 | 38.2 | 0.2 | -11.1 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 11.5 | 5.3 | 6.1 | 9.4 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 18.8 | 32.0 | 0.4 | -9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.7 | 9.0 | 6.3 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 132.4 | 130.1 | 127.9 | 142.3 | 212.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 9.0 | 12.8 | 7.8 | 4.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.5 | 40.7 | 28.5 | 46.9 | 75.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 69.9 | 89.4 | 99.4 | 95.5 | 137.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 65.3 | 97.1 | 56.3 | 36.0 | 74.1 | |
| 缺钱天数（天） | 67.1 | 32.9 | 71.6 | 106.4 | 138.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | 61.3 | 175.8 | -17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 192.6 | 167.5 | 374.1 | -99.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 72.3 | 23.6 | 68.5 | -4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 317.3 | 224.4 | 258.7 | 218.1 | 256.6 | |
| 流动比率（%） | 361.8 | 288.6 | 375.8 | 291.8 | 322.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.7 | 70.0 | 1064.4 | -∞ | -41.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 25.9 | 22.7 | 26.1 | 21.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 413.5 | 495.1 | 645.6 | 493.5 | 375.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.2 | 33.4 | 49.2 | 27.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.3 | 95.2 | 83.0 | 94.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | 4.2 | 7.3 | -0.6 | -- |
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