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汉缆股份现金流表

6.69亿

营业现金流

-18.63亿

投资现金流

12.6亿

融资现金流

现金流表详细项

汉缆股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.15 亿 8.7 亿 10.03 亿 8.61 亿 15.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.61 亿 5.42 亿 1.97 亿 10.74 亿 6.69 亿
现金流入 77.52 亿 98.62 亿 106.07 亿 111.19 亿 106.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 76.85 亿 97.95 亿 103.82 亿 109.6 亿 105.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.56 亿 0.52 亿 1.44 亿 1.27 亿 1.6 亿
现金流出 67.9 亿 93.2 亿 104.1 亿 100.45 亿 100.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 58.87 亿 82.78 亿 94.35 亿 89.66 亿 90.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.82 亿 3.52 亿 3.74 亿 4.02 亿 4.15 亿
-支付的各项税费 2.84 亿 3.36 亿 3.6 亿 3.68 亿 2.56 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.37 亿 3.54 亿 2.42 亿 3.09 亿 3.04 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.17 亿 -5.36 亿 -5.34 亿 -1.89 亿 -18.63 亿
现金流入 1.56 亿 2.04 亿 0.21 亿 3.61 亿 -0.2 亿
+收回投资收到的现金 1.55 亿 1.9 亿 0.0 元 3.2 亿 -1.16 亿
+取得投资收益收到的现金 133.45 万 0.13 亿 0.21 亿 0.4 亿 0.69 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.15 万 107.53 万 16.74 万 106.76 万 77.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.73 亿 7.39 亿 5.55 亿 5.49 亿 18.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.36 亿 5.56 亿 4.51 亿 2.02 亿 1.71 亿
-投资支付的现金 8.37 亿 1.83 亿 1.04 亿 3.47 亿 17.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.3 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.88 亿 1.26 亿 1.93 亿 -1.77 亿 12.6 亿
现金流入 1.95 亿 2.95 亿 8.04 亿 2.96 亿 26.0 亿
+吸收投资收到的现金 200.0 万 242.0 万 900.0 万 100.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 200.0 万 0.0 元 900.0 万 100.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 2.9 亿 7.95 亿 2.95 亿 26.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 320.22 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.83 亿 1.69 亿 6.12 亿 4.73 亿 13.41 亿
-偿还债务所支付的现金 1.6 亿 0.15 亿 4.78 亿 3.15 亿 8.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.2 亿 1.22 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 320.22 万 0.33 亿 781.02 万 0.23 亿 3.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -223.98 万 140.53 万 226.8 万 -110.27 万 12.08 万
现金及现金等价物净增加额 -0.46 亿 1.34 亿 -1.43 亿 7.07 亿 0.66 亿
期末现金及现金等价物余额 8.7 亿 10.03 亿 8.61 亿 15.68 亿 16.34 亿


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