资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 17.8 | 15.7 | 18.0 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 34.0 | 39.0 | 40.5 | 35.2 | 30.3 | |
| 存货（%） | 16.5 | 13.5 | 12.8 | 12.6 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 75.2 | 75.3 | 73.7 | 71.7 | 75.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.8 | 24.7 | 26.3 | 28.3 | 24.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.4 | 9.4 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 19.5 | 25.9 | 24.2 | 23.7 | 33.3 | |
| 非流动负债（%） | 5.3 | 4.2 | 2.8 | 1.4 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 69.8 | 72.9 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 12.9 | 11.7 | 10.3 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 12.9 | 10.8 | 9.0 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.2 | 26.6 | 26.5 | 26.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 20.5 | 20.2 | 19.7 | 17.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 9.8 | 8.9 | 9.0 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 9.9 | 10.4 | 11.0 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 8.6 | 7.9 | 7.8 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 17.0 | 21.6 | 20.1 | 11.8 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 219.8 | 189.7 | 199.9 | 205.3 | 241.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.0 | 125.9 | 141.5 | 144.6 | 160.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 4.5 | |
| 存货周转天数（天） | 85.8 | 63.9 | 58.5 | 60.6 | 80.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 26.5 | 34.8 | 31.7 | 25.0 | 29.9 | |
| 缺钱天数（天） | 193.3 | 154.9 | 168.2 | 180.2 | 211.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.5 | 29.2 | 9.6 | -1.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.2 | 31.6 | -0.4 | -1.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.9 | 15.1 | 10.4 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 301.4 | 238.4 | 251.1 | 249.5 | 182.3 | |
| 流动比率（%） | 386.2 | 290.4 | 303.8 | 302.9 | 225.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 151.4 | 57.5 | 110.3 | 98.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 30.2 | 27.1 | 25.0 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1030.0 | 844.6 | 669.4 | 608.0 | 615.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.7 | 22.4 | 8.2 | 43.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 123.7 | 124.8 | 115.0 | 148.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.2 | 5.4 | -5.6 | 7.6 | -- |
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