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ST鼎龙现金流表

0.56亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

ST鼎龙现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.96 亿 3.96 亿 1.61 亿 0.74 亿 0.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.61 亿 -1.06 亿 -0.78 亿 0.17 亿 0.56 亿
现金流入 7.64 亿 6.51 亿 4.52 亿 5.39 亿 6.07 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.01 亿 5.99 亿 3.87 亿 5.33 亿 6.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.52 亿 0.49 亿 594.11 万 447.89 万
现金流出 6.03 亿 7.57 亿 5.3 亿 5.22 亿 5.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.02 亿 5.27 亿 3.48 亿 4.01 亿 4.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.49 亿 0.55 亿 0.7 亿 0.55 亿 0.55 亿
-支付的各项税费 370.06 万 0.26 亿 0.21 亿 0.11 亿 791.04 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 1.49 亿 0.91 亿 0.55 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.4 亿 -1.96 亿 -0.29 亿 -0.18 亿 -0.14 亿
现金流入 2.67 亿 2.36 亿 0.74 亿 0.44 亿 605.94 万
+收回投资收到的现金 1.74 亿 2.32 亿 0.74 亿 0.44 亿 589.69 万
+取得投资收益收到的现金 133.97 万 22.28 万 18.82 万 5.61 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.5 万 0.0 元 8.38 万 22.44 万 16.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 56.64 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.9 亿 404.82 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.27 亿 4.32 亿 1.03 亿 0.62 亿 0.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.69 亿 2.5 亿 0.43 亿 0.42 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 1.55 亿 1.8 亿 0.6 亿 0.2 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 283.71 万 190.24 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1,835.0 元 0.67 亿 0.2 亿 -0.46 亿 -0.26 亿
现金流入 0.0 元 1.8 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.46 亿 0.34 亿 0.29 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1,835.0 元 1.14 亿 0.14 亿 0.75 亿 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 460.98 万 0.44 亿 413.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 96.99 万 427.4 万 384.32 万 349.58 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,835.0 元 1.13 亿 534.07 万 0.27 亿 0.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.66 万 -18.13 万 55.4 万 10.38 万 -1.29 万
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 -2.36 亿 -0.87 亿 -0.47 亿 0.16 亿
期末现金及现金等价物余额 3.96 亿 1.61 亿 0.74 亿 0.27 亿 0.42 亿


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