资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 6.8 | 3.7 | 1.7 | 1.9 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | |
| 存货（%） | 2.3 | 2.4 | 5.3 | 5.9 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 34.7 | 29.9 | 27.4 | 25.2 | 25.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.3 | 70.1 | 72.6 | 74.8 | 74.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 4.3 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 4.2 | 10.2 | 13.5 | 13.9 | 14.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 11.5 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.5 | 78.4 | 74.6 | -- | 74.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 0.5 | 1.9 | -1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 0.7 | -10.8 | 0.4 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 0.3 | -20.1 | -0.7 | -4.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | -3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.1 | 1.5 | -27.7 | 1.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 25.3 | 11.3 | 24.3 | 20.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | -7.0 | -69.8 | 1.5 | -9.8 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 29.4 | 50.8 | 8.8 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 2.7 | -73.9 | 1.7 | -10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.7 | 8.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 203.8 | 112.1 | 259.4 | 189.2 | 164.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 5.2 | 2.3 | 4.1 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 164.7 | 69.7 | 158.7 | 88.7 | 77.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.3 | 8.6 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 39.1 | 42.4 | 100.7 | 100.4 | 86.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 61.2 | 53.9 | 131.8 | 91.0 | 73.2 | |
| 缺钱天数（天） | 142.5 | 58.2 | 127.6 | 98.2 | 91.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -58.2 | 47.1 | -45.3 | 70.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 104.0 | -240.2 | 100.0 | 103.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.3 | 3.7 | -12.7 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 781.7 | 268.1 | 164.5 | 138.9 | 132.3 | |
| 流动比率（%） | 836.4 | 291.7 | 203.7 | 180.9 | 173.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 13.8 | -36.8 | 2.7 | -14.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.5 | 21.6 | 25.4 | 25.4 | 25.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1689.7 | 532.9 | 458.9 | 433.1 | 432.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 169.7 | -40.7 | -24.7 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 680.2 | 13.3 | -26.3 | 0.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.4 | -9.6 | -4.5 | -3.0 | -- |
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